华安事件驱动量化混合A(002179)_财务情况

华安事件驱动量化混合A002179HUAAN EVENT DRIVEN QUANTITATIVE STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-173.64	-1038.59	-923.40	64.45	134.36
本期利润(万元)	201.71	-1164.37	-1494.30	266.04	758.58
加权平均份额本期利润(元)	0.06	-0.24	-0.27	0.06	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	-15.07	0.00	3.26	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1342.72	0.00	3300.52	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.32	0.00	0.56	0.00
期末基金资产净值(万元)	5382.58	6091.54	6040.98	9970.66	7789.04
期末基金份额净值(元)	1.54	1.47	1.45	1.69	1.78
本期净值增长率(%)	0.00	-8.63	0.00	4.78	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	47.10	0.00	68.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	358.07	827.29	400.51	551.59	589.81
交易性金融资产(万元)	5850.67	12919.81	6960.66	9010.29	10131.12
其中：股票投资(万元)	5850.67	12878.33	6960.66	8983.76	10131.12
其中：债券投资(万元)	0.00	41.48	0.00	26.53	0.00
应付管理人报酬(万元)	6.25	14.89	9.37	10.69	14.15
应付托管费(万元)	1.04	2.48	1.56	1.78	2.36
资产总计(万元)	6241.07	14423.02	7413.71	9702.65	10767.67
负债合计(万元)	62.78	411.06	67.72	200.68	65.49
所有者权益合计(万元)	6178.29	14011.96	7345.99	9501.97	10702.18
未分配利润(万元)	1977.11	5703.79	2784.12	4311.56	5241.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	4.69	2.61	3.77	1.82	3.56
投资收益(万元)	-1117.41	53.88	-488.65	-779.92	1261.73
公允价值变动收益(万元)	-279.68	311.06	-1218.44	134.85	529.98
其它收入(万元)	15.28	13.70	6.69	5.01	19.36
收入合计(万元)	-1377.11	381.25	-1696.62	-638.24	1814.62
管理人报酬(万元)	119.36	68.27	126.10	62.72	109.15
托管费(万元)	19.89	11.38	21.02	10.45	18.19
其它费用(万元)	13.54	6.71	17.34	8.57	13.44
费用合计(万元)	157.83	88.87	164.46	81.74	231.74
利润总额(万元)	-1534.95	292.38	-1861.09	-719.98	1582.88
净利润(万元)	-1534.95	292.38	-1861.09	-719.98	1582.88

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