我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128.22 42.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 169.79 56.44%
其他资产 2.80 0.93%
资产总值:300.82万元报告期:2017-09-30
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重工 601989 16.00 106.56 10.15%
辰欣药业 603367 0.33 5.57 0.53%
拉夏贝尔 603157 0.21 3.81 0.36%
亚士创能 603378 0.16 3.34 0.32%
横店影视 603103 0.20 3.12 0.30%
国芳集团 601086 0.58 2.64 0.25%
掌阅科技 603533 0.13 1.33 0.13%
东方材料 603110 0.08 1.11 0.11%
翔港科技 603499 0.08 0.75 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 11.54%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.30%
批发和零售业 0.00 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 5.71 283.27 0.69%
上海机场 600009 7.49 279.45 0.68%
五粮液 000858 5.00 278.30 0.67%
中国国旅 601888 9.06 273.07 0.66%
中国核电 601985 34.32 268.04 0.65%
贵州茅台 600519 0.55 259.52 0.63%
上汽集团 600104 8.17 253.68 0.61%
大秦铁路 601006 29.41 246.75 0.60%
长江电力 600900 15.93 244.93 0.59%
工商银行 601398 45.39 238.30 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.26 6.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.23%
制造业 0.11 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.37%
采矿业 0.04 0.94%
租赁和商务服务业 0.03 0.66%
建筑业 0.02 0.56%
五大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17浦发银行CD223 80.00 7910.40 19.14%
17招商银行CD144 50.00 4982.50 12.06%
17兴业银行CD296 50.00 4982.50 12.06%
17平安银行CD253 50.00 4982.50 12.06%
13农发01 40.00 4000.00 9.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4000.00 9.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%