华安新泰利混合A(003799)_财务情况

华安新泰利混合A003799HUA AN THE NEW TERRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-25.21	415.94	-12.36	446.55	188.95
本期利润(万元)	-21.88	216.39	-22.81	242.00	201.34
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.08	-0.03	0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.05	0.00	3.89	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	218.72	0.00	223.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.25	0.00	0.28	0.00
期末基金资产净值(万元)	1080.59	1107.09	1110.62	1034.23	8570.88
期末基金份额净值(元)	1.22	1.25	1.25	1.28	1.32
本期净值增长率(%)	0.00	-3.82	0.00	-1.59	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	32.39	0.00	35.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1992.33	1076.13	10218.79	3881.37	9819.63
交易性金融资产(万元)	550.33	0.00	17332.30	44010.35	83808.67
其中：股票投资(万元)	550.33	0.00	5847.43	14480.66	19360.79
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	11484.87	29529.70	64447.89
应付管理人报酬(万元)	1.30	0.55	17.12	27.58	50.51
应付托管费(万元)	0.22	0.09	2.85	4.60	8.42
资产总计(万元)	2599.81	1083.97	29086.50	61966.59	99587.21
负债合计(万元)	37.76	26.88	7508.78	346.83	838.47
所有者权益合计(万元)	2562.05	1057.09	21577.72	61619.76	98748.74
未分配利润(万元)	482.80	227.69	4802.26	15370.62	28535.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	21.02	12.75	93.57	60.47	1684.90
投资收益(万元)	486.10	557.00	-628.19	-1115.06	8439.61
公允价值变动收益(万元)	-160.68	-170.58	-2302.65	-341.78	-2620.60
其它收入(万元)	2.00	0.00	33.18	33.17	6.82
收入合计(万元)	348.45	399.17	-2804.09	-1363.19	7510.73
管理人报酬(万元)	33.69	25.95	373.05	227.94	444.50
托管费(万元)	5.62	4.33	62.18	37.99	74.08
其它费用(万元)	12.41	8.57	23.30	12.53	23.87
费用合计(万元)	54.25	40.64	488.21	296.54	1008.36
利润总额(万元)	294.20	358.54	-3292.30	-1659.73	6502.36
净利润(万元)	294.20	358.54	-3292.30	-1659.73	6502.36

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