我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
893.64 |
842.60 |
5119.95 |
2267.44 |
1590.08 |
| 本期利润(万元) |
723.16 |
676.87 |
5250.99 |
1797.86 |
2779.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
3.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
421.63 |
0.00 |
2750.52 |
0.00 |
1590.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5172.71 |
5127.47 |
51102.33 |
94584.23 |
92784.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
3.01 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
3.09 |
| 累计净值增长率(%) |
8.87 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
3.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
895.81 |
3388.51 |
2772.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
4176.83 |
47410.09 |
78770.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
176.83 |
12835.31 |
14269.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
4000.00 |
34574.78 |
64500.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.55 |
26.00 |
45.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
4.33 |
7.56 |
| 资产总计(万元) |
5220.69 |
51225.29 |
92897.92 |
| 负债合计(万元) |
47.73 |
122.71 |
113.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
5172.97 |
51102.58 |
92784.82 |
| 未分配利润(万元) |
421.65 |
2750.54 |
2779.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
345.46 |
2951.61 |
1587.45 |
| 投资收益(万元) |
670.62 |
3017.55 |
401.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-170.48 |
131.03 |
1189.01 |
| 其它收入(万元) |
29.16 |
55.30 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
874.76 |
6155.49 |
3178.36 |
| 管理人报酬(万元) |
69.64 |
493.32 |
255.12 |
| 托管费(万元) |
11.61 |
82.22 |
42.52 |
| 其它费用(万元) |
20.21 |
41.40 |
19.38 |
| 费用合计(万元) |
151.59 |
904.50 |
399.27 |
| 利润总额(万元) |
723.17 |
5250.99 |
2779.10 |
| 净利润(万元) |
723.17 |
5250.99 |
2779.10 |
