我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
本期利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
1.50 |
期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
期末基金资产净值(万元) |
0.26 |
0.25 |
0.25 |
0.05 |
0.05 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
2.37 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
3.08 |
累计净值增长率(%) |
8.11 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
3.08 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
895.81 |
3388.51 |
2772.80 |
交易性金融资产(万元) |
4176.83 |
47410.09 |
78770.31 |
其中:股票投资(万元) |
176.83 |
12835.31 |
14269.71 |
其中:债券投资(万元) |
4000.00 |
34574.78 |
64500.60 |
应付管理人报酬(万元) |
2.55 |
26.00 |
45.35 |
应付托管费(万元) |
0.43 |
4.33 |
7.56 |
资产总计(万元) |
5220.69 |
51225.29 |
92897.92 |
负债合计(万元) |
47.73 |
122.71 |
113.10 |
所有者权益合计(万元) |
5172.97 |
51102.58 |
92784.82 |
未分配利润(万元) |
421.65 |
2750.54 |
2779.13 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
345.46 |
2951.61 |
1587.45 |
投资收益(万元) |
670.62 |
3017.55 |
401.80 |
公允价值变动收益(万元) |
-170.48 |
131.03 |
1189.01 |
其它收入(万元) |
29.16 |
55.30 |
0.10 |
收入合计(万元) |
874.76 |
6155.49 |
3178.36 |
管理人报酬(万元) |
69.64 |
493.32 |
255.12 |
托管费(万元) |
11.61 |
82.22 |
42.52 |
其它费用(万元) |
20.21 |
41.40 |
19.38 |
费用合计(万元) |
151.59 |
904.50 |
399.27 |
利润总额(万元) |
723.17 |
5250.99 |
2779.10 |
净利润(万元) |
723.17 |
5250.99 |
2779.10 |