华安新丰利灵活配置混合A(003803)_资产配置

华安新丰利灵活配置混合A003803HUAAN XINFENG LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	211.49	98.46%
其他资产	3.31	1.54%

资产总值：214.80万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.79	108.11	1.35%
招商银行	600036	2.48	104.66	1.31%
贵州茅台	600519	0.05	102.25	1.28%
爱乐达	300696	2.11	92.56	1.16%
浪潮信息	000977	3.20	84.74	1.06%
京沪高铁	601816	15.75	79.06	0.99%
中国核电	601985	11.43	78.41	0.98%
宁德时代	300750	0.13	69.42	0.87%
鹏鼎控股	002938	2.16	65.25	0.81%
牧原股份	002714	1.15	63.56	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	19.89%
金融业	0.02	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%
农、林、牧、渔业	0.01	0.79%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	429.75	1.89%
美的集团	000333	7.11	405.28	1.78%
招商银行	600036	6.15	287.82	1.26%
万科A	000002	12.50	239.38	1.05%
西部超导	688122	2.58	223.59	0.98%
中国国航	601111	24.50	223.19	0.98%
牧原股份	002714	3.65	207.54	0.91%
国联股份	603613	1.71	191.28	0.84%
恒生电子	600570	4.28	190.29	0.84%
浪潮信息	000977	6.67	181.09	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	18.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.70%
金融业	0.05	2.31%
租赁和商务服务业	0.03	1.42%
房地产业	0.02	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.99%
农、林、牧、渔业	0.02	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.85%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	11.62	857.69	2.20%
贵州茅台	600519	0.39	799.50	2.05%
长江电力	600900	28.77	653.08	1.67%
招商银行	600036	12.68	617.64	1.58%
国联股份	603613	3.73	400.98	1.03%
万科A	000002	19.81	391.45	1.00%
中国国航	601111	42.72	390.03	1.00%
恒生电子	600570	5.84	362.96	0.93%
中国中免	601888	1.53	335.70	0.86%
宋城演艺	300144	22.38	320.48	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	16.87%
金融业	0.13	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.67%
房地产业	0.06	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.30%
采矿业	0.05	1.22%
科学研究和技术服务业	0.04	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.00%
租赁和商务服务业	0.03	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.64	1171.20	2.81%
长江电力	600900	45.19	994.18	2.39%
美的集团	000333	11.10	772.57	1.86%
三峡能源	600905	90.78	629.99	1.51%
招商银行	600036	11.03	556.46	1.34%
韦尔股份	603501	1.88	456.11	1.10%
中国国航	601111	59.86	445.36	1.07%
恒生电子	600570	7.67	439.34	1.06%
立讯精密	002475	12.27	438.16	1.05%
视源股份	002841	5.24	410.55	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	18.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.90%
金融业	0.12	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.64%
科学研究和技术服务业	0.05	1.15%
租赁和商务服务业	0.03	0.73%
批发和零售业	0.03	0.73%
房地产业	0.03	0.61%
采矿业	0.02	0.55%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出01	30.00	3034.18	52.45%
20进出03	10.00	1012.12	17.49%
22国开06	1.00	100.63	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4146.93	71.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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