我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-166.19 |
-193.28 |
-39.34 |
479.90 |
50.12 |
| 本期利润(万元) |
-65.93 |
-218.71 |
-361.55 |
426.08 |
-6.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.07 |
-0.10 |
0.20 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1915.54 |
0.00 |
3217.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5229.30 |
5218.48 |
5076.84 |
8116.99 |
3405.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.84 |
1.79 |
1.89 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.28 |
0.00 |
88.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
557.27 |
5532.39 |
431.91 |
1817.81 |
1508.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
6440.81 |
37872.48 |
61904.44 |
68545.99 |
26392.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
2369.27 |
12637.18 |
13430.58 |
16703.72 |
26136.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
4071.54 |
25235.30 |
48473.86 |
51842.28 |
255.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.74 |
22.96 |
30.86 |
36.11 |
13.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
3.83 |
5.14 |
6.02 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
8063.51 |
44107.58 |
63074.43 |
72608.29 |
30591.16 |
| 负债合计(万元) |
53.90 |
5065.37 |
96.26 |
126.47 |
82.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
8009.60 |
39042.21 |
62978.17 |
72481.82 |
30508.99 |
| 未分配利润(万元) |
4648.25 |
29021.87 |
50665.13 |
54565.37 |
8904.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.03 |
1493.23 |
736.84 |
487.52 |
11.68 |
| 投资收益(万元) |
-625.89 |
7927.87 |
6287.38 |
10733.07 |
2462.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-967.90 |
-4265.00 |
-3449.12 |
1474.42 |
672.77 |
| 其它收入(万元) |
35.00 |
111.29 |
7.74 |
2.32 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-1537.76 |
5267.39 |
3582.84 |
12697.33 |
3147.50 |
| 管理人报酬(万元) |
79.75 |
371.59 |
202.96 |
261.94 |
75.58 |
| 托管费(万元) |
13.29 |
61.93 |
33.83 |
43.66 |
12.60 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.70 |
11.76 |
21.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
107.28 |
612.97 |
325.92 |
578.32 |
205.51 |
| 利润总额(万元) |
-1645.04 |
4654.42 |
3256.92 |
12119.01 |
2942.00 |
| 净利润(万元) |
-1645.04 |
4654.42 |
3256.92 |
12119.01 |
2942.00 |
