我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.47 |
49.72 |
-10.11 |
392.94 |
66.88 |
| 本期利润(万元) |
23.74 |
23.12 |
-51.41 |
429.51 |
103.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.03 |
0.21 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
231.19 |
0.00 |
265.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1384.43 |
1360.69 |
1420.11 |
1776.53 |
1763.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.20 |
1.14 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.47 |
0.00 |
17.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
511.37 |
386.79 |
220.42 |
585.90 |
233.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
729.22 |
2008.66 |
2659.42 |
4086.29 |
5781.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
412.55 |
685.58 |
639.72 |
1050.99 |
1777.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
316.66 |
1323.07 |
2019.70 |
3035.30 |
4004.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
3.03 |
3.63 |
6.02 |
7.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.51 |
0.60 |
1.00 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
2053.10 |
2427.94 |
2979.51 |
4740.65 |
6260.97 |
| 负债合计(万元) |
76.79 |
17.05 |
19.98 |
53.59 |
130.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1976.31 |
2410.89 |
2959.52 |
4687.06 |
6130.59 |
| 未分配利润(万元) |
327.33 |
352.99 |
299.56 |
140.71 |
451.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.48 |
81.15 |
48.42 |
194.74 |
125.12 |
| 投资收益(万元) |
79.19 |
544.51 |
418.49 |
138.17 |
468.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.72 |
50.93 |
16.04 |
188.55 |
100.12 |
| 其它收入(万元) |
1.59 |
6.43 |
5.45 |
48.15 |
43.71 |
| 收入合计(万元) |
70.54 |
683.02 |
488.40 |
569.62 |
737.61 |
| 管理人报酬(万元) |
13.18 |
48.32 |
28.21 |
111.73 |
71.47 |
| 托管费(万元) |
2.47 |
8.05 |
4.70 |
18.62 |
11.91 |
| 其它费用(万元) |
4.35 |
13.72 |
7.08 |
33.72 |
16.74 |
| 费用合计(万元) |
34.88 |
97.71 |
60.16 |
259.04 |
163.78 |
| 利润总额(万元) |
35.66 |
585.31 |
428.24 |
310.58 |
573.83 |
| 净利润(万元) |
35.66 |
585.31 |
428.24 |
310.58 |
573.83 |
