财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22314.09 |
7693.11 |
6977.56 |
-19667.06 |
-8764.95 |
| 本期利润(万元) |
71979.94 |
21561.71 |
18066.62 |
2452.67 |
22412.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.29 |
0.33 |
0.27 |
0.03 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84927.41 |
0.00 |
85990.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248568.03 |
206768.47 |
211086.28 |
206465.00 |
221980.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.63 |
3.34 |
3.28 |
3.01 |
2.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
233.90 |
0.00 |
201.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13936.23 |
21131.76 |
13777.71 |
16673.30 |
20944.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
217584.83 |
199861.93 |
214613.69 |
262029.25 |
334403.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
217584.83 |
199861.93 |
214613.69 |
261751.88 |
334403.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.37 |
0.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
222.90 |
237.88 |
232.39 |
288.38 |
447.99 |
| 应付托管费(万元) |
37.15 |
39.65 |
38.73 |
48.06 |
74.66 |
| 资产总计(万元) |
231959.67 |
226129.01 |
229017.91 |
279418.14 |
359986.46 |
| 负债合计(万元) |
1298.94 |
1275.23 |
1731.89 |
1850.88 |
2669.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
230660.73 |
224853.78 |
227286.02 |
277567.25 |
357317.24 |
| 未分配利润(万元) |
161447.20 |
150101.10 |
142549.76 |
183085.46 |
250234.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.76 |
70.64 |
35.27 |
114.66 |
66.39 |
| 投资收益(万元) |
9929.36 |
-18381.85 |
-20352.31 |
-47360.90 |
-13672.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15210.02 |
24204.19 |
-1743.06 |
-15809.83 |
-11050.53 |
| 其它收入(万元) |
20.19 |
44.14 |
19.57 |
170.04 |
131.16 |
| 收入合计(万元) |
25196.34 |
5937.12 |
-22040.54 |
-62886.03 |
-24525.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1357.31 |
2823.53 |
1474.72 |
5116.68 |
3213.50 |
| 托管费(万元) |
226.22 |
470.59 |
245.79 |
852.78 |
535.58 |
| 其它费用(万元) |
12.96 |
25.43 |
13.10 |
27.12 |
13.68 |
| 费用合计(万元) |
1647.95 |
3421.35 |
1787.74 |
6161.63 |
3857.48 |
| 利润总额(万元) |
23548.38 |
2515.77 |
-23828.28 |
-69047.66 |
-28382.96 |
| 净利润(万元) |
23548.38 |
2515.77 |
-23828.28 |
-69047.66 |
-28382.96 |
