我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13035.92 |
-48299.41 |
-20868.43 |
-15693.62 |
-5091.62 |
| 本期利润(万元) |
-8601.15 |
-62716.63 |
-27033.86 |
-25796.53 |
-1671.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.63 |
-0.29 |
-0.24 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.68 |
0.00 |
-6.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
127857.80 |
0.00 |
179671.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231809.02 |
252634.72 |
276562.56 |
325009.73 |
386579.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
2.94 |
3.05 |
3.34 |
3.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.17 |
0.00 |
-7.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
194.10 |
0.00 |
234.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16673.30 |
20944.75 |
46861.75 |
53817.61 |
127216.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
262029.25 |
334403.89 |
431654.73 |
508338.32 |
751761.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
261751.88 |
334403.19 |
431219.03 |
508338.32 |
751761.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
277.37 |
0.70 |
435.70 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
288.38 |
447.99 |
616.28 |
656.68 |
1085.37 |
| 应付托管费(万元) |
48.06 |
74.66 |
102.71 |
109.45 |
180.90 |
| 资产总计(万元) |
279418.14 |
359986.46 |
479634.25 |
570853.48 |
884025.89 |
| 负债合计(万元) |
1850.88 |
2669.22 |
2669.02 |
6930.51 |
11630.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
277567.25 |
357317.24 |
476965.23 |
563922.97 |
872395.02 |
| 未分配利润(万元) |
183085.46 |
250234.83 |
344176.82 |
419285.44 |
667465.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
114.66 |
66.39 |
205.57 |
97.54 |
267.38 |
| 投资收益(万元) |
-47360.90 |
-13672.49 |
-38773.91 |
-51782.34 |
137298.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15809.83 |
-11050.53 |
-90265.62 |
-40766.16 |
77964.16 |
| 其它收入(万元) |
170.04 |
131.16 |
862.48 |
662.26 |
3232.43 |
| 收入合计(万元) |
-62886.03 |
-24525.48 |
-127971.48 |
-91788.70 |
218762.30 |
| 管理人报酬(万元) |
5116.68 |
3213.50 |
8452.49 |
4629.58 |
6879.63 |
| 托管费(万元) |
852.78 |
535.58 |
1408.75 |
771.60 |
1146.60 |
| 其它费用(万元) |
27.12 |
13.68 |
27.89 |
15.15 |
28.60 |
| 费用合计(万元) |
6161.63 |
3857.48 |
10134.94 |
5550.25 |
13630.56 |
| 利润总额(万元) |
-69047.66 |
-28382.96 |
-138106.41 |
-97338.95 |
205131.74 |
| 净利润(万元) |
-69047.66 |
-28382.96 |
-138106.41 |
-97338.95 |
205131.74 |
