资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16885.18 91.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1408.40 7.62%
其他资产 178.66 0.97%
资产总值:18472.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银河 601881 75.17 1335.77 7.34%
天山铝业 002532 110.48 1280.46 7.04%
中国太保 601601 35.58 1249.57 6.87%
中国人保 601319 159.93 1245.85 6.85%
中国船舶 600150 35.80 1238.68 6.81%
云铝股份 000807 53.90 1110.34 6.10%
中国铝业 601600 122.25 1007.34 5.54%
华泰证券 601688 45.38 987.92 5.43%
紫金矿业 601899 32.63 960.63 5.28%
中信证券 600030 31.37 937.96 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.82 44.86%
制造业 0.68 37.18%
采矿业 0.11 5.77%
房地产业 0.09 4.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人保 601319 170.22 1482.62 8.66%
中国太保 601601 36.39 1364.99 7.97%
中国船舶 600150 37.92 1233.92 7.20%
天山铝业 002532 144.94 1204.45 7.03%
中国银河 601881 69.02 1183.69 6.91%
紫金矿业 601899 56.35 1098.83 6.41%
洛阳钼业 603993 121.99 1027.16 6.00%
云铝股份 000807 60.64 969.03 5.66%
华泰证券 601688 49.54 882.31 5.15%
中信证券 600030 31.55 871.41 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.81 47.29%
制造业 0.53 30.79%
采矿业 0.27 15.82%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债15 5.00 512.25 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 512.25 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%