资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14147.35 83.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2712.87 15.94%
其他资产 162.07 0.95%
资产总值:17022.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 11.25 1077.41 6.38%
工业富联 601138 9.63 635.68 3.77%
新易盛 300502 1.71 625.47 3.70%
华虹公司 688347 5.34 612.23 3.63%
中际旭创 300308 1.43 577.26 3.42%
恺英网络 002517 19.92 559.35 3.31%
兆易创新 603986 2.58 550.31 3.26%
荣昌生物 688331 4.61 538.83 3.19%
汉威科技 300007 7.98 507.29 3.00%
完美世界 002624 26.19 501.80 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 63.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 17.78%
采矿业 0.04 2.27%
批发和零售业 0.00 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 57.65 544.22 3.09%
招商银行 600036 11.65 535.32 3.04%
上海银行 601229 49.83 528.70 3.00%
恺英网络 002517 26.76 516.74 2.94%
恒立液压 601100 6.84 492.48 2.80%
新诺威 300765 8.90 460.04 2.61%
中国电信 601728 59.07 457.79 2.60%
山东黄金 600547 14.29 456.28 2.59%
中国移动 600941 4.05 455.83 2.59%
泽璟制药 688266 3.90 419.46 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 45.05%
金融业 0.28 15.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 12.27%
采矿业 0.05 2.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 0.39 46.34 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 46.34 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%