财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46442.27 |
6480.38 |
7685.90 |
-13610.34 |
418.88 |
| 本期利润(万元) |
65857.70 |
17981.98 |
5685.75 |
8367.25 |
37140.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.93 |
0.22 |
0.07 |
0.08 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99840.67 |
0.00 |
96541.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223631.40 |
188933.74 |
179996.15 |
181649.04 |
248842.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.28 |
2.34 |
2.19 |
2.13 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
134.09 |
0.00 |
113.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25847.44 |
31915.01 |
20949.48 |
26153.91 |
27810.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
167089.67 |
169423.94 |
202038.26 |
250820.24 |
336226.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
167089.67 |
169423.94 |
202038.26 |
250820.24 |
336226.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.59 |
205.39 |
223.82 |
288.61 |
504.83 |
| 应付托管费(万元) |
30.43 |
34.23 |
37.30 |
48.10 |
84.14 |
| 资产总计(万元) |
195962.08 |
201660.11 |
223813.07 |
279759.66 |
369712.82 |
| 负债合计(万元) |
2390.00 |
6274.47 |
1624.51 |
1787.87 |
6742.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
193572.08 |
195385.64 |
222188.57 |
277971.79 |
362970.27 |
| 未分配利润(万元) |
110835.95 |
103718.87 |
99994.96 |
144592.53 |
213539.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.65 |
192.28 |
91.55 |
223.22 |
126.85 |
| 投资收益(万元) |
7878.68 |
-13691.50 |
-46371.24 |
-2370.24 |
19535.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11848.82 |
22612.19 |
14983.33 |
-5667.78 |
19006.88 |
| 其它收入(万元) |
67.45 |
163.93 |
77.48 |
292.56 |
261.17 |
| 收入合计(万元) |
19852.60 |
9276.91 |
-31218.88 |
-7522.25 |
38930.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1124.09 |
2763.23 |
1449.66 |
5042.98 |
3182.71 |
| 托管费(万元) |
187.35 |
460.54 |
241.61 |
840.50 |
530.45 |
| 其它费用(万元) |
16.33 |
32.86 |
16.49 |
30.31 |
15.19 |
| 费用合计(万元) |
1346.40 |
3368.99 |
1776.62 |
6385.83 |
4057.42 |
| 利润总额(万元) |
18506.19 |
5907.92 |
-32995.50 |
-13908.09 |
34873.33 |
| 净利润(万元) |
18506.19 |
5907.92 |
-32995.50 |
-13908.09 |
34873.33 |
