我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28190.18 |
-8457.31 |
-9906.20 |
11961.95 |
4088.80 |
| 本期利润(万元) |
-18492.25 |
-13843.95 |
-33114.78 |
26655.18 |
28444.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.11 |
-0.28 |
0.21 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
125360.02 |
0.00 |
161044.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
228906.48 |
240611.92 |
249191.61 |
285056.91 |
339744.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
2.09 |
2.15 |
2.43 |
2.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
108.77 |
0.00 |
143.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26153.91 |
27810.77 |
29482.05 |
37178.27 |
21738.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
250820.24 |
336226.24 |
369836.27 |
318783.84 |
302077.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
250820.24 |
336226.24 |
369259.39 |
318783.84 |
302077.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
576.88 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
288.61 |
504.83 |
507.76 |
413.52 |
372.83 |
| 应付托管费(万元) |
48.10 |
84.14 |
84.63 |
68.92 |
62.14 |
| 资产总计(万元) |
279759.66 |
369712.82 |
402510.47 |
356255.46 |
324989.74 |
| 负债合计(万元) |
1787.87 |
6742.55 |
1951.81 |
7942.24 |
5513.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
277971.79 |
362970.27 |
400558.65 |
348313.21 |
319476.26 |
| 未分配利润(万元) |
144592.53 |
213539.23 |
221959.84 |
205350.58 |
197129.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
223.22 |
126.85 |
227.28 |
102.18 |
205.91 |
| 投资收益(万元) |
-2370.24 |
19535.85 |
-30591.71 |
-22655.49 |
81993.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5667.78 |
19006.88 |
-18291.16 |
1810.28 |
1611.11 |
| 其它收入(万元) |
292.56 |
261.17 |
243.17 |
141.80 |
503.28 |
| 收入合计(万元) |
-7522.25 |
38930.75 |
-48412.43 |
-20601.23 |
84313.90 |
| 管理人报酬(万元) |
5042.98 |
3182.71 |
5175.20 |
2453.51 |
3765.11 |
| 托管费(万元) |
840.50 |
530.45 |
862.53 |
408.92 |
627.52 |
| 其它费用(万元) |
30.31 |
15.19 |
30.49 |
15.00 |
31.55 |
| 费用合计(万元) |
6385.83 |
4057.42 |
6448.17 |
3026.41 |
7536.46 |
| 利润总额(万元) |
-13908.09 |
34873.33 |
-54860.60 |
-23627.64 |
76777.44 |
| 净利润(万元) |
-13908.09 |
34873.33 |
-54860.60 |
-23627.64 |
76777.44 |
