财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3498.87 |
-733.42 |
-357.14 |
-4502.85 |
-461.24 |
| 本期利润(万元) |
6459.46 |
947.41 |
761.60 |
-1521.38 |
3634.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.03 |
0.02 |
-0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5855.69 |
0.00 |
-5901.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30697.82 |
29800.40 |
31696.69 |
32946.86 |
37521.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.99 |
0.98 |
0.96 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
-3.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2505.36 |
4292.70 |
3619.64 |
3140.91 |
4594.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
26895.91 |
29188.12 |
31345.97 |
36532.17 |
43463.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
26895.91 |
29188.12 |
31345.97 |
36496.77 |
43337.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.40 |
125.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.76 |
23.09 |
23.65 |
26.50 |
32.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.94 |
5.77 |
5.91 |
6.62 |
8.08 |
| 资产总计(万元) |
30723.97 |
33785.35 |
35117.71 |
39729.07 |
48213.60 |
| 负债合计(万元) |
923.57 |
838.50 |
144.86 |
129.96 |
216.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
29800.40 |
32946.86 |
34972.85 |
39599.11 |
47996.81 |
| 未分配利润(万元) |
-380.19 |
-1442.43 |
-2552.20 |
-123.75 |
4192.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.57 |
16.16 |
6.56 |
15.36 |
8.66 |
| 投资收益(万元) |
-572.46 |
-4143.80 |
-5108.78 |
-7116.65 |
-2579.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1680.83 |
2981.47 |
2771.94 |
-3579.35 |
-4138.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1113.95 |
-1146.16 |
-2330.28 |
-10680.64 |
-6709.08 |
| 管理人报酬(万元) |
124.67 |
283.75 |
146.84 |
415.74 |
244.55 |
| 托管费(万元) |
31.17 |
70.94 |
36.71 |
101.61 |
58.82 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
20.53 |
11.30 |
23.28 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
166.54 |
375.21 |
194.85 |
540.64 |
315.47 |
| 利润总额(万元) |
947.41 |
-1521.38 |
-2525.13 |
-11221.28 |
-7024.56 |
| 净利润(万元) |
947.41 |
-1521.38 |
-2525.13 |
-11221.28 |
-7024.56 |
