财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10479.63 |
8304.63 |
116.57 |
-5242.16 |
-3356.82 |
| 本期利润(万元) |
10948.43 |
13859.16 |
6347.11 |
-9746.53 |
4242.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.29 |
0.13 |
-0.16 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.51 |
0.00 |
-18.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3501.26 |
0.00 |
-8514.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50100.40 |
48363.58 |
46574.13 |
42168.08 |
50186.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.12 |
0.96 |
0.83 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
34.45 |
0.00 |
-16.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
-16.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2903.16 |
6031.63 |
10197.32 |
8179.46 |
7035.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
47115.72 |
38847.41 |
57154.53 |
62910.45 |
71286.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
45404.25 |
38847.41 |
57092.72 |
62864.25 |
70780.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
1711.47 |
0.00 |
61.81 |
46.20 |
505.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.93 |
55.04 |
69.87 |
74.99 |
113.34 |
| 应付托管费(万元) |
9.16 |
9.17 |
11.64 |
12.50 |
18.89 |
| 资产总计(万元) |
54061.44 |
47454.48 |
68349.90 |
73073.80 |
82452.94 |
| 负债合计(万元) |
829.36 |
645.76 |
674.71 |
4293.76 |
3602.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
53232.08 |
46808.72 |
67675.19 |
68780.04 |
78850.86 |
| 未分配利润(万元) |
5547.02 |
-9560.93 |
-11398.60 |
-384.90 |
2567.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.71 |
37.08 |
18.88 |
43.76 |
25.10 |
| 投资收益(万元) |
9521.86 |
-5825.95 |
-5436.99 |
-7797.47 |
-2184.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6262.33 |
-4512.43 |
-3994.58 |
-2541.60 |
-5500.05 |
| 其它收入(万元) |
17.77 |
21.18 |
12.35 |
65.96 |
56.40 |
| 收入合计(万元) |
15810.67 |
-10280.12 |
-9400.34 |
-10229.35 |
-7602.89 |
| 管理人报酬(万元) |
299.58 |
797.83 |
432.27 |
1367.53 |
929.36 |
| 托管费(万元) |
49.93 |
132.97 |
72.05 |
227.92 |
154.89 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
23.59 |
13.30 |
27.53 |
15.37 |
| 费用合计(万元) |
376.08 |
1036.47 |
562.28 |
1720.67 |
1175.95 |
| 利润总额(万元) |
15434.59 |
-11316.59 |
-9962.63 |
-11950.02 |
-8778.84 |
| 净利润(万元) |
15434.59 |
-11316.59 |
-9962.63 |
-11950.02 |
-8778.84 |
