华安现代生活混合(008290)_资产配置

华安现代生活混合008290HUA'AN MODERN LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16310.43	94.02%
债券	610.69	3.52%
银行存款和结算备付金	417.36	2.41%
其他资产	8.44	0.05%

资产总值：17346.93万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	20.84	1267.49	7.34%
益生股份	002458	118.35	1255.69	7.27%
浙江仙通	603239	83.33	1219.95	7.06%
圣农发展	002299	70.54	1156.15	6.70%
赢合科技	300457	71.31	1055.42	6.11%
华图山鼎	300492	8.12	776.27	4.50%
腾讯控股	00700	2.77	762.89	4.42%
民和股份	002234	68.64	755.04	4.37%
固生堂	02273	17.90	707.51	4.10%
锦泓集团	603518	64.16	585.78	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	25.84%
农、林、牧、渔业	0.32	18.34%
医疗保健	0.14	8.04%
采矿业	0.13	7.71%
教育	0.13	7.34%
通信服务	0.09	5.34%
科学研究和技术服务业	0.08	4.50%
文化、体育和娱乐业	0.06	3.30%
批发和零售业	0.04	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.33%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦泓集团	603518	163.04	1633.66	8.78%
益生股份	002458	128.22	1379.65	7.42%
水晶光电	002273	101.00	1367.54	7.35%
赢合科技	300457	71.31	1315.00	7.07%
圣农发展	002299	75.44	1296.06	6.97%
腾讯控股	00700	4.49	1194.64	6.42%
浙江仙通	603239	60.94	930.55	5.00%
固生堂	02273	17.48	798.37	4.29%
瑞鹄模具	002997	22.05	734.69	3.95%
华图山鼎	300492	8.59	727.32	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	44.53%
农、林、牧、渔业	0.39	20.94%
医疗保健	0.15	7.98%
通信服务	0.12	6.42%
科学研究和技术服务业	0.10	5.39%
非日常生活消费品	0.04	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.07%
批发和零售业	0.02	1.02%
采矿业	0.02	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奕瑞科技	688301	4.78	1171.12	6.04%
华恒生物	688639	11.26	1149.30	5.93%
顺丰控股	002352	27.99	1141.99	5.89%
贵州茅台	600519	0.59	1061.14	5.47%
今世缘	603369	16.80	985.66	5.08%
爱尔眼科	300015	49.31	886.18	4.57%
美团-W	03690	7.83	823.20	4.25%
迎驾贡酒	603198	8.72	641.36	3.31%
中国中免	601888	4.69	497.50	2.57%
新产业	300832	7.77	493.55	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	61.97%
卫生和社会工作	0.12	6.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	5.89%
非日常生活消费品	0.10	4.92%
租赁和商务服务业	0.05	2.57%
采矿业	0.05	2.54%
通信服务	0.04	2.11%
金融业	0.03	1.46%
房地产	0.02	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奕瑞科技	688301	4.47	1263.70	6.01%
贵州茅台	600519	0.74	1251.34	5.95%
顺丰控股	002352	25.79	1162.87	5.53%
五粮液	000858	6.34	1037.03	4.93%
今世缘	603369	18.99	1002.67	4.77%
中简科技	300777	20.11	950.40	4.52%
爱尔眼科	300015	49.31	914.78	4.35%
华恒生物	688639	9.81	887.29	4.22%
中国中免	601888	6.00	663.70	3.16%
福莱特	601865	14.97	576.49	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	65.72%
卫生和社会工作	0.12	5.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	5.53%
租赁和商务服务业	0.07	3.16%
批发和零售业	0.04	1.71%
金融业	0.03	1.34%
通信服务	0.03	1.28%
非日常生活消费品	0.03	1.26%
教育	0.03	1.23%
房地产	0.02	1.11%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	6.00	610.69	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	610.69	3.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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