资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21703.03 93.84%
债券 668.20 2.89%
银行存款和结算备付金 736.07 3.18%
其他资产 21.33 0.09%
资产总值:23128.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦泓集团 603518 212.56 2070.33 9.02%
腾讯控股 00700 2.81 1700.91 7.41%
小米集团-W 01810 34.18 1685.11 7.34%
潮宏基 002345 98.17 1402.85 6.11%
中电电机 603988 37.69 1058.71 4.61%
华虹半导体 01347 13.90 1015.23 4.42%
哔哩哔哩-W 09626 4.78 979.75 4.27%
莱绅通灵 603900 93.27 958.82 4.18%
众安在线 06060 39.22 629.85 2.74%
固生堂 02273 21.88 618.06 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 33.32%
信息技术 0.30 13.05%
通信服务 0.27 11.69%
金融 0.24 10.30%
批发和零售业 0.13 5.71%
金融业 0.11 4.81%
医疗保健 0.10 4.42%
原材料 0.08 3.34%
非日常生活消费品 0.05 2.26%
采矿业 0.03 1.44%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 7.40 1799.13 9.29%
锦泓集团 603518 149.25 1474.59 7.61%
小米集团-W 01810 25.52 1395.21 7.20%
茶百道 02555 102.04 885.89 4.57%
中电电机 603988 31.50 846.40 4.37%
腾讯控股 00700 1.76 807.33 4.17%
莱绅通灵 603900 63.07 719.00 3.71%
固生堂 02273 21.88 685.40 3.54%
美埃科技 688376 18.00 670.86 3.46%
寒武纪 688256 0.94 566.49 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 28.08%
非日常生活消费品 0.33 16.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 10.38%
信息技术 0.17 8.96%
通信服务 0.12 6.39%
卫生和社会工作 0.08 4.17%
医疗保健 0.08 4.06%
批发和零售业 0.07 3.71%
原材料 0.05 2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.09%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 6.60 668.20 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 668.20 2.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%