我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6711.21 |
208.97 |
| 本期利润(万元) |
997.02 |
5953.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
208.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
524.50 |
55958.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.91 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7686.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
48582.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
38729.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
9852.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.62 |
| 应付托管费(万元) |
6.74 |
| 资产总计(万元) |
56663.80 |
| 负债合计(万元) |
705.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
55958.11 |
| 未分配利润(万元) |
5953.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
129.12 |
| 投资收益(万元) |
422.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5744.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6296.81 |
| 管理人报酬(万元) |
177.83 |
| 托管费(万元) |
23.39 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
343.08 |
| 利润总额(万元) |
5953.72 |
| 净利润(万元) |
5953.72 |
