财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23328.74 |
476.18 |
3482.68 |
8697.99 |
-1883.14 |
| 本期利润(万元) |
32612.72 |
1505.62 |
1391.25 |
24677.71 |
9956.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.01 |
0.01 |
0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
12.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6268.81 |
0.00 |
5710.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120726.99 |
145792.25 |
160047.62 |
176098.09 |
209765.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20979.53 |
40487.44 |
39669.72 |
18735.92 |
26805.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
152781.51 |
203005.71 |
247154.62 |
202313.42 |
223204.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
152781.51 |
203005.71 |
247154.62 |
202251.22 |
223048.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.20 |
155.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.49 |
251.06 |
287.87 |
223.91 |
297.77 |
| 应付托管费(万元) |
29.75 |
41.84 |
47.98 |
37.32 |
49.63 |
| 资产总计(万元) |
178240.57 |
246422.10 |
290024.85 |
223253.03 |
252553.87 |
| 负债合计(万元) |
2125.59 |
3943.35 |
2662.87 |
2077.56 |
4638.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
176114.98 |
242478.76 |
287361.99 |
221175.47 |
247915.67 |
| 未分配利润(万元) |
6886.82 |
6509.17 |
9839.31 |
-19471.33 |
822.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.70 |
166.02 |
70.19 |
110.43 |
57.85 |
| 投资收益(万元) |
2145.17 |
16594.02 |
10295.53 |
-5651.20 |
1911.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
785.80 |
18363.02 |
23834.01 |
-195.55 |
11466.47 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
85.10 |
52.44 |
201.27 |
99.69 |
| 收入合计(万元) |
2985.17 |
35208.16 |
34252.17 |
-5535.04 |
13535.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1229.21 |
3210.02 |
1600.22 |
3318.45 |
1859.22 |
| 托管费(万元) |
204.87 |
535.00 |
266.70 |
553.07 |
309.87 |
| 其它费用(万元) |
16.07 |
28.84 |
14.80 |
32.36 |
16.05 |
| 费用合计(万元) |
1565.17 |
4145.95 |
2054.55 |
4141.99 |
2297.71 |
| 利润总额(万元) |
1420.00 |
31062.20 |
32197.61 |
-9677.03 |
11237.40 |
| 净利润(万元) |
1420.00 |
31062.20 |
32197.61 |
-9677.03 |
11237.40 |
