资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134791.47 86.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18388.38 11.80%
其他资产 2613.23 1.68%
资产总值:155793.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 195.68 8840.82 5.89%
恺英网络 002517 244.31 6860.25 4.57%
宁德时代 300750 14.17 5694.65 3.79%
大金重工 002487 116.57 5503.27 3.67%
腾讯控股 00700 8.73 5284.32 3.52%
兴业银锡 000426 141.50 4653.94 3.10%
浙江鼎力 603338 84.83 4548.70 3.03%
工业富联 601138 66.68 4401.55 2.93%
东岳集团 00189 375.60 4162.99 2.77%
紫金矿业 02899 131.20 3904.93 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.75 44.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.03 13.50%
原材料 1.58 10.54%
采矿业 0.63 4.18%
通信服务 0.53 3.52%
工业 0.41 2.75%
能源 0.37 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 1.76%
金融 0.21 1.41%
信息技术 0.19 1.24%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 21.56 9889.81 5.62%
隆鑫通用 603766 645.70 8239.13 4.68%
恺英网络 002517 383.91 7413.32 4.21%
胜宏科技 300476 48.05 6456.96 3.67%
东岳集团 00189 651.80 6229.41 3.54%
三星医疗 601567 203.79 4568.97 2.59%
新奥能源 02688 78.60 4494.29 2.55%
海大集团 002311 71.93 4214.38 2.39%
雅迪控股 01585 363.00 4157.84 2.36%
上海银行 601229 390.56 4143.84 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.77 38.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 6.69%
通信服务 1.08 6.13%
公用事业 1.03 5.83%
原材料 0.94 5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88 4.99%
金融业 0.64 3.62%
非日常生活消费品 0.55 3.12%
医疗保健 0.46 2.59%
采矿业 0.39 2.20%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博23转债 0.62 62.20 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 62.20 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%