华安新兴消费混合A(010554)_资产配置

华安新兴消费混合A010554HUAAN EMERGING CONSUMER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	181871.38	84.76%
债券	3129.44	1.46%
银行存款和结算备付金	28104.00	13.10%
其他资产	1457.70	0.68%

资产总值：214562.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.89	20249.18	9.47%
安踏体育	02020	194.34	14658.09	6.85%
泸州老窖	000568	66.23	12225.58	5.72%
腾讯控股	00700	38.57	10622.56	4.97%
美的集团	000333	163.72	10514.10	4.92%
珀莱雅	603605	78.33	7517.72	3.51%
爱美客	300896	21.08	7281.84	3.40%
快手-W	01024	132.35	5885.11	2.75%
工业富联	601138	257.70	5867.83	2.74%
海底捞	06862	314.30	5031.84	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.14	56.74%
非日常生活消费品	2.29	10.72%
通信服务	1.65	7.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	2.54%
金融业	0.43	2.03%
医疗保健	0.28	1.31%
科学研究和技术服务业	0.23	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.21	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.50%
批发和零售业	0.07	0.32%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.21	21076.19	9.61%
泸州老窖	000568	90.92	16312.87	7.44%
五粮液	000858	113.80	15967.38	7.28%
安踏体育	02020	194.34	13340.70	6.08%
腾讯控股	00700	38.57	10262.17	4.68%
珀莱雅	603605	95.35	9477.38	4.32%
安井食品	603345	83.97	8784.21	4.01%
美的集团	000333	125.21	6840.22	3.12%
爱美客	300896	21.63	6366.51	2.90%
迎驾贡酒	603198	85.49	5667.20	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.94	59.01%
非日常生活消费品	2.23	10.19%
金融业	1.24	5.64%
通信服务	1.03	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	1.44%
农、林、牧、渔业	0.25	1.14%
医疗保健	0.25	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.40%
批发和零售业	0.06	0.28%
教育	0.04	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.21	21962.09	8.59%
泸州老窖	000568	90.92	19697.82	7.70%
五粮液	000858	113.80	17764.29	6.95%
安踏体育	02020	194.34	15719.98	6.15%
美团-W	03690	140.81	14807.32	5.79%
腾讯控股	00700	38.57	10837.33	4.24%
安井食品	603345	83.97	10412.40	4.07%
珀莱雅	603605	95.35	9687.14	3.79%
爱美客	300896	23.83	9300.33	3.64%
贝泰妮	300957	84.36	7871.60	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.08	51.15%
非日常生活消费品	4.99	19.52%
金融业	2.24	8.76%
通信服务	1.08	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	2.02%
医疗保健	0.22	0.85%
科学研究和技术服务业	0.08	0.33%
批发和零售业	0.05	0.18%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.21	20648.80	7.66%
泸州老窖	000568	90.92	19054.10	7.07%
五粮液	000858	110.54	18081.14	6.71%
美团-W	03690	140.81	15877.14	5.89%
爱美客	300896	33.21	14777.01	5.48%
安踏体育	02020	194.34	14343.17	5.32%
安井食品	603345	84.43	12394.47	4.60%
腾讯控股	00700	38.57	11791.95	4.37%
珀莱雅	603605	95.35	10716.88	3.98%
比亚迪	002594	37.29	9630.89	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.02	48.29%
非日常生活消费品	5.11	18.95%
住宿和餐饮业	1.82	6.74%
金融业	1.40	5.21%
通信服务	1.18	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	1.22%
日常消费品	0.02	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	30.00	3129.44	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3129.44	1.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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