华安新兴消费混合A(010554)_资产配置

华安新兴消费混合A010554HUAAN EMERGING CONSUMER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	132306.11	89.70%
债券	2033.84	1.38%
银行存款和结算备付金	12456.08	8.45%
其他资产	694.84	0.47%

资产总值：147490.87万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	75.41	7923.41	5.40%
安井食品	603345	57.33	5346.13	3.64%
安井食品	02648	74.48	5195.21	3.54%
首旅酒店	600258	311.91	4672.41	3.18%
康方生物	09926	38.40	4414.47	3.01%
贵州茅台	600519	3.03	4393.50	2.99%
潍柴动力	000338	179.71	4356.17	2.97%
吉利汽车	00175	234.70	4335.22	2.95%
中国东航	600115	980.19	4165.81	2.84%
广合科技	001389	35.65	4147.16	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.19	48.98%
非日常生活消费品	1.47	10.05%
医疗保健	1.07	7.31%
日常消费品	0.79	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	3.76%
住宿和餐饮业	0.47	3.18%
能源	0.33	2.26%
工业	0.30	2.07%
原材料	0.17	1.15%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.06	11394.07	6.46%
泸州老窖	000568	78.24	9093.05	5.15%
寒武纪	688256	6.64	8995.70	5.10%
阿里巴巴-W	09988	63.00	8125.73	4.61%
中国人寿	02628	281.70	6966.49	3.95%
若羽臣	003010	196.13	6858.59	3.89%
巨人网络	002558	154.08	6670.12	3.78%
古井贡酒	000596	40.92	5425.99	3.08%
中国太保	02601	167.90	5338.10	3.03%
世纪华通	002602	267.89	4570.20	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.53	37.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.80	15.87%
金融	1.61	9.13%
通信服务	1.14	6.46%
非日常生活消费品	0.97	5.48%
医疗保健	0.56	3.16%
日常消费品	0.47	2.64%
房地产	0.45	2.53%
金融业	0.40	2.25%
批发和零售业	0.33	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	103.67	16752.81	7.87%
腾讯控股	00700	20.47	12390.61	5.82%
寒武纪	688256	8.06	10678.17	5.01%
巨人网络	002558	212.99	9622.89	4.52%
康方生物	09926	54.80	7064.42	3.32%
若羽臣	003010	154.46	6643.49	3.12%
工业富联	601138	86.88	5734.95	2.69%
拓普集团	601689	69.59	5636.09	2.65%
恺英网络	002517	189.73	5327.62	2.50%
吉比特	603444	9.26	5259.68	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.20	38.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.74	22.26%
非日常生活消费品	1.92	9.03%
医疗保健	1.54	7.22%
通信服务	1.42	6.69%
日常消费品	0.26	1.20%
信息技术	0.21	0.98%
工业	0.20	0.95%
金融业	0.13	0.62%
金融	0.12	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
若羽臣	003010	202.30	12259.23	6.14%
腾讯控股	00700	22.74	10431.08	5.23%
老铺黄金	06181	10.03	9220.03	4.62%
妙可蓝多	600882	285.59	8719.06	4.37%
泡泡玛特	09992	35.62	8660.14	4.34%
阿里巴巴-W	09988	65.72	6580.68	3.30%
毛戈平	01318	65.30	6449.30	3.23%
中国人保	601319	680.70	5928.90	2.97%
中际旭创	300308	39.44	5752.72	2.88%
三生制药	01530	248.75	5364.94	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.32	26.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.31	16.58%
非日常生活消费品	2.72	13.63%
医疗保健	1.68	8.43%
金融业	1.18	5.93%
通信服务	1.18	5.92%
日常消费品	1.13	5.66%
金融	0.50	2.50%
租赁和商务服务业	0.34	1.73%
信息技术	0.19	0.93%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	20.00	2033.84	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.84	1.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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