财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19829.98 |
-4619.10 |
-2309.87 |
-771.25 |
-6078.65 |
| 本期利润(万元) |
41309.11 |
-8308.91 |
-942.94 |
11122.41 |
13327.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.03 |
-0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.37 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-129988.18 |
0.00 |
-135929.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172671.79 |
146798.37 |
160039.27 |
167267.68 |
185676.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.55 |
0.58 |
0.58 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.88 |
0.00 |
-41.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14669.51 |
25366.74 |
13874.31 |
14099.01 |
20559.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
136795.19 |
155507.63 |
176854.58 |
178389.47 |
207170.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
136795.19 |
155507.63 |
176854.58 |
178389.47 |
205134.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2035.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.05 |
182.57 |
191.63 |
193.65 |
284.84 |
| 应付托管费(万元) |
25.51 |
30.43 |
31.94 |
32.28 |
47.47 |
| 资产总计(万元) |
159799.00 |
181591.26 |
191993.20 |
192892.95 |
229195.91 |
| 负债合计(万元) |
2214.33 |
2006.14 |
1690.90 |
875.00 |
2884.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
157584.67 |
179585.12 |
190302.29 |
192017.95 |
226311.33 |
| 未分配利润(万元) |
-128820.91 |
-130189.88 |
-143131.91 |
-161313.81 |
-157458.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.72 |
84.74 |
38.83 |
95.14 |
55.89 |
| 投资收益(万元) |
-3820.54 |
1720.29 |
3957.92 |
-53533.16 |
-16510.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3959.66 |
12789.58 |
6728.32 |
3300.87 |
-18231.69 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
1.32 |
0.42 |
2.28 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
-7748.90 |
14595.94 |
10725.49 |
-50134.88 |
-34684.98 |
| 管理人报酬(万元) |
990.16 |
2234.80 |
1147.86 |
3274.96 |
1982.18 |
| 托管费(万元) |
165.03 |
372.47 |
191.31 |
545.83 |
330.36 |
| 其它费用(万元) |
14.34 |
27.26 |
15.77 |
31.76 |
16.27 |
| 费用合计(万元) |
1203.46 |
2710.89 |
1394.16 |
3946.40 |
2379.91 |
| 利润总额(万元) |
-8952.36 |
11885.04 |
9331.34 |
-54081.28 |
-37064.88 |
| 净利润(万元) |
-8952.36 |
11885.04 |
9331.34 |
-54081.28 |
-37064.88 |
