财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
849.52 |
-424.80 |
-1340.73 |
-2958.82 |
130.25 |
| 本期利润(万元) |
3550.99 |
1572.94 |
516.66 |
-592.22 |
2822.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.08 |
0.02 |
-0.03 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1729.97 |
0.00 |
-3584.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18123.90 |
17653.64 |
17331.09 |
17831.59 |
18631.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.91 |
0.86 |
0.83 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
-16.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6280.70 |
5862.24 |
5193.01 |
7343.75 |
6964.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
80253.88 |
81625.92 |
73923.64 |
90183.88 |
119108.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
80253.88 |
81625.92 |
73923.64 |
90041.67 |
119108.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.51 |
92.01 |
80.96 |
99.00 |
156.78 |
| 应付托管费(万元) |
14.08 |
15.34 |
13.49 |
16.50 |
26.13 |
| 资产总计(万元) |
89479.66 |
88381.77 |
79184.42 |
97651.52 |
126514.97 |
| 负债合计(万元) |
617.48 |
1180.79 |
209.05 |
355.33 |
801.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
88862.18 |
87200.98 |
78975.36 |
97296.19 |
125713.54 |
| 未分配利润(万元) |
-6678.28 |
-15607.65 |
-30055.69 |
-16336.04 |
3442.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.73 |
21.25 |
10.35 |
31.09 |
16.65 |
| 投资收益(万元) |
-1145.64 |
-12264.98 |
-13762.77 |
-16408.01 |
1282.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9793.92 |
11613.91 |
-534.93 |
-12269.24 |
-10574.37 |
| 其它收入(万元) |
3.54 |
9.54 |
2.42 |
13.66 |
11.03 |
| 收入合计(万元) |
8662.55 |
-620.29 |
-14284.92 |
-28632.50 |
-9264.01 |
| 管理人报酬(万元) |
509.86 |
1005.88 |
502.75 |
1717.85 |
1033.60 |
| 托管费(万元) |
84.98 |
167.65 |
83.79 |
286.31 |
172.27 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
20.40 |
12.77 |
26.45 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
656.75 |
1298.67 |
652.31 |
2196.96 |
1312.01 |
| 利润总额(万元) |
8005.80 |
-1918.96 |
-14937.24 |
-30829.45 |
-10576.02 |
| 净利润(万元) |
8005.80 |
-1918.96 |
-14937.24 |
-30829.45 |
-10576.02 |
