资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188458.36 89.38%
债券 4333.24 2.06%
银行存款和结算备付金 13597.90 6.45%
其他资产 4467.04 2.12%
资产总值:210856.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 234.28 15464.59 7.56%
阿里巴巴-W 09988 84.32 13625.90 6.66%
中际旭创 300308 31.37 12663.44 6.19%
隆盛科技 300680 180.80 11383.19 5.57%
阳光电源 300274 56.56 9160.94 4.48%
德明利 001309 41.91 8578.56 4.19%
江波龙 301308 44.96 8004.23 3.91%
阿特斯 688472 584.58 7856.80 3.84%
科达利 002850 35.88 7021.72 3.43%
深南电路 002916 32.31 7000.72 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.88 77.63%
非日常生活消费品 1.36 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 5.05%
信息技术 0.57 2.80%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 144.75 3121.91 8.56%
信达生物 01801 40.05 2863.45 7.85%
天孚通信 300394 29.40 2347.62 6.44%
康方生物 09926 22.70 1903.48 5.22%
石药集团 01093 240.80 1690.90 4.64%
泡泡玛特 09992 6.94 1687.29 4.63%
深南电路 002916 15.39 1659.00 4.55%
源杰科技 688498 8.32 1622.56 4.45%
中际旭创 300308 10.94 1595.71 4.38%
胜宏科技 300476 11.64 1564.18 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 44.40%
医疗保健 1.13 30.91%
非日常生活消费品 0.34 9.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.83%
信息技术 0.07 1.86%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 33.70 3391.38 1.66%
25国债13 9.40 941.86 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4333.24 2.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%