华安新乐享灵活配置混合C(012660)_资产配置

华安新乐享灵活配置混合C012660HUAAN XINLE ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1720.14	10.81%
债券	13844.17	87.02%
银行存款和结算备付金	300.14	1.89%
其他资产	44.10	0.28%

资产总值：15908.55万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	10.00	106.80	0.71%
博实股份	002698	5.74	94.02	0.62%
荃银高科	300087	11.00	88.11	0.58%
中国稀土	000831	3.20	88.13	0.58%
陕鼓动力	601369	10.06	88.13	0.58%
紫金矿业	601899	5.22	87.80	0.58%
宝丰能源	600989	4.80	78.48	0.52%
航天彩虹	002389	4.70	78.72	0.52%
中国银河	601881	6.40	76.67	0.51%
羚锐制药	600285	3.50	75.08	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	5.80%
金融业	0.02	1.49%
采矿业	0.02	1.11%
农、林、牧、渔业	0.01	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.71%
批发和零售业	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博实股份	002698	7.74	117.57	0.64%
陕鼓动力	601369	13.10	104.54	0.57%
双环传动	002472	3.80	98.88	0.54%
荃银高科	300087	11.50	96.37	0.53%
航天彩虹	002389	5.10	94.86	0.52%
中国稀土	000831	3.30	91.31	0.50%
宝丰能源	600989	6.20	91.57	0.50%
光线传媒	300251	10.90	88.83	0.48%
中国银河	601881	6.40	77.12	0.42%
紫金矿业	601899	6.00	74.76	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.75%
金融业	0.03	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.90%
采矿业	0.02	0.84%
农、林、牧、渔业	0.02	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.48%
批发和零售业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荃银高科	300087	6.80	67.52	0.42%
航天彩虹	002389	3.50	68.88	0.42%
博实股份	002698	4.20	67.24	0.41%
陕鼓动力	601369	8.00	65.28	0.40%
双环传动	002472	2.30	65.50	0.40%
东方财富	300059	4.10	62.32	0.38%
宝丰能源	600989	4.33	61.92	0.38%
中航沈飞	600760	1.41	60.42	0.37%
航天电子	600879	8.10	60.67	0.37%
紫金矿业	601899	4.80	58.22	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.18%
金融业	0.03	1.61%
农、林、牧、渔业	0.01	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.79%
采矿业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
批发和零售业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	4.23	53.34	0.66%
中航沈飞	600760	1.12	50.40	0.62%
紫金矿业	601899	4.20	47.75	0.59%
羚锐制药	600285	3.00	48.18	0.59%
航天彩虹	002389	2.10	46.64	0.58%
环旭电子	601231	3.00	44.88	0.55%
江苏银行	600919	5.80	42.63	0.53%
中国银河	601881	3.70	42.96	0.53%
荃银高科	300087	4.08	42.19	0.52%
中国海油	600938	2.30	41.68	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.73%
金融业	0.02	2.23%
采矿业	0.01	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
建筑业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	10.00	1046.22	6.91%
21招商银行永续债	10.00	1040.26	6.87%
21工商银行二级01	10.00	1038.24	6.86%
23国债24	10.00	1013.36	6.69%
浦发转债	9.00	980.97	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7578.72	50.07%
国家债券	1367.94	9.04%
可转债	980.97	6.48%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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