海富通欣利混合C(011555)_资产配置

海富通欣利混合C011555HAIFUTONG XINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17817.41	63.32%
债券	7538.88	26.79%
银行存款和结算备付金	2209.18	7.85%
其他资产	573.71	2.04%

资产总值：28139.18万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	14.32	286.54	0.68%
鱼跃医疗	002223	7.17	279.70	0.67%
宁波银行	002142	10.53	278.31	0.66%
美的集团	000333	3.80	276.11	0.66%
广发证券	000776	12.32	274.49	0.65%
株冶集团	600961	15.95	258.87	0.62%
明阳智能	601615	14.93	241.27	0.58%
太阳纸业	002078	16.79	239.93	0.57%
招商蛇口	001979	22.97	233.60	0.56%
恺英网络	002517	8.34	234.19	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	26.62%
金融业	0.17	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.92%
房地产业	0.05	1.21%
批发和零售业	0.04	1.04%
采矿业	0.04	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.74%
工业	0.03	0.66%
非日常生活消费品	0.03	0.60%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	11.50	193.31	1.00%
兴蓉环境	000598	19.41	139.95	0.72%
光大环境	00257	39.00	135.86	0.70%
航民股份	600987	17.34	122.59	0.63%
中天科技	600522	8.43	121.90	0.63%
海信家电	000921	4.69	120.53	0.62%
株冶集团	600961	10.80	120.74	0.62%
国邦医药	605507	5.95	117.63	0.61%
宁波银行	002142	4.35	119.02	0.61%
TCL智家	002668	12.02	117.44	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	20.82%
金融业	0.08	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.74%
非日常生活消费品	0.03	1.61%
工业	0.03	1.42%
批发和零售业	0.02	1.25%
金融	0.02	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.99%
房地产	0.02	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴蓉环境	000598	15.90	107.80	0.88%
中原传媒	000719	8.18	92.52	0.75%
华润置地	01109	3.50	83.33	0.68%
海信家电	000921	2.81	83.49	0.68%
九州通	600998	15.82	79.73	0.65%
中天科技	600522	5.40	78.62	0.64%
华新水泥	06655	8.34	74.66	0.61%
广发证券	000776	4.40	70.93	0.58%
龙源电力	00916	12.10	69.57	0.57%
中国移动	600941	0.54	57.97	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	23.42%
金融业	0.02	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.68%
批发和零售业	0.02	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.33%
房地产	0.02	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%
非日常生活消费品	0.01	1.10%
建筑业	0.01	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.52	63.12	0.79%
龙源电力	00916	10.50	62.62	0.79%
华勤技术	603296	0.87	61.73	0.78%
中原传媒	000719	5.48	62.25	0.78%
长沙银行	601577	6.38	56.72	0.71%
新洋丰	000902	4.30	56.07	0.70%
九州通	600998	9.90	50.69	0.64%
济川药业	600566	1.60	46.53	0.58%
华新水泥	06655	6.34	45.97	0.58%
万和电气	002543	4.45	45.57	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	25.48%
建筑业	0.02	2.64%
金融业	0.01	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.71%
批发和零售业	0.01	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.10%
工业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.91%
公用事业	0.01	0.90%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	17.00	1703.36	4.06%
25国债08	15.40	1549.77	3.70%
25国债01	7.30	735.64	1.75%
16国债19	4.90	575.06	1.37%
福莱转债	2.02	235.40	0.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4665.07	11.13%
可转债	2873.80	6.85%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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