华安宁享6个月混合C(011799)_资产配置

华安宁享6个月混合C011799HUAAN NINGXIANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1369.95	33.20%
债券	2232.48	54.11%
银行存款和结算备付金	437.12	10.59%
其他资产	86.28	2.09%

资产总值：4125.83万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.43	67.32	1.20%
阳光电源	300274	0.64	66.43	1.19%
恒瑞医药	600276	1.43	65.74	1.18%
华电国际	600027	9.50	65.27	1.17%
人民网	603000	2.47	65.18	1.17%
中国神华	601088	1.65	64.50	1.15%
中国石化	600028	9.78	62.49	1.12%
神州数码	000034	2.13	62.88	1.12%
国电电力	600795	12.29	62.06	1.11%
陕西煤业	601225	2.47	61.97	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.57%
采矿业	0.03	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.50%
金融业	0.02	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.42%
批发和零售业	0.01	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州数码	000034	2.36	70.59	1.19%
恒瑞医药	600276	1.54	69.65	1.18%
中际旭创	300308	0.43	48.55	0.82%
海光信息	688041	0.64	45.09	0.76%
北方导航	600435	3.43	40.27	0.68%
立讯精密	002475	1.14	39.27	0.66%
西部超导	688122	0.71	37.57	0.63%
安琪酵母	600298	1.04	36.59	0.62%
光线传媒	300251	4.13	33.66	0.57%
中国银河	601881	2.76	33.29	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.96%
金融业	0.02	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.30%
批发和零售业	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
采矿业	0.00	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.57%
卫生和社会工作	0.00	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.12	107.40	1.59%
中国太保	601601	3.38	96.63	1.43%
森麒麟	002984	2.62	79.46	1.18%
中际旭创	300308	0.68	78.74	1.17%
中国平安	601318	1.60	77.28	1.15%
隆基绿能	601012	2.72	74.20	1.10%
泸州老窖	000568	0.34	73.66	1.09%
石英股份	603688	0.69	73.60	1.09%
三花智控	002050	2.45	72.77	1.08%
光线传媒	300251	8.26	71.04	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.67%
金融业	0.03	5.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.05%
批发和零售业	0.01	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	1.56	125.89	1.68%
中际旭创	300308	0.68	100.27	1.34%
赛轮轮胎	601058	8.40	95.68	1.28%
中国交建	601800	7.86	85.75	1.15%
森麒麟	002984	2.62	82.43	1.10%
河钢资源	000923	5.64	76.14	1.02%
东鹏控股	003012	9.42	76.21	1.02%
双环传动	002472	2.10	76.23	1.02%
三花智控	002050	2.45	74.14	0.99%
华菱钢铁	000932	15.34	73.17	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	13.37%
金融业	0.03	3.73%
采矿业	0.02	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.44%
建筑业	0.01	1.15%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	6.50	657.28	11.75%
23国债20	6.00	609.86	10.90%
浦发转债	3.92	426.72	7.63%
福22转债	0.59	64.42	1.15%
晶能转债	0.60	63.04	1.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1267.14	22.65%
可转债	965.33	17.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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