华安宁享6个月混合C(011799)_资产配置

华安宁享6个月混合C011799HUAAN NINGXIANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	506.95	14.79%
债券	2755.47	80.39%
银行存款和结算备付金	154.72	4.51%
其他资产	10.45	0.30%

资产总值：3427.59万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.69	27.88	0.62%
安徽合力	600761	1.18	25.88	0.58%
宇通客车	600066	0.90	24.49	0.55%
中国神华	601088	0.62	23.87	0.53%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.45%
汉威科技	300007	0.31	19.71	0.44%
洛阳钼业	603993	1.18	18.53	0.41%
杭叉集团	603298	0.64	18.39	0.41%
拓荆科技	688072	0.07	17.48	0.39%
西部矿业	601168	0.78	17.16	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.91%
采矿业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
金融业	0.00	1.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.57	26.19	0.55%
华泰证券	601688	1.46	26.00	0.54%
江苏银行	600919	2.09	24.95	0.52%
南京银行	601009	2.02	23.47	0.49%
兴业银行	601166	0.99	23.11	0.48%
北京银行	601169	3.16	21.58	0.45%
光大银行	601818	4.87	20.21	0.42%
金盘科技	688676	0.60	20.03	0.42%
海兴电力	603556	0.79	20.12	0.42%
天孚通信	300394	0.24	19.00	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	7.56%
制造业	0.01	2.15%
采矿业	0.00	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	5.79	32.42	0.64%
中国神华	601088	0.84	32.21	0.63%
农业银行	601288	5.82	30.15	0.59%
建设银行	601939	3.24	28.61	0.56%
工商银行	601398	3.84	26.46	0.52%
桐昆股份	601233	1.80	21.10	0.42%
药明康德	603259	0.32	21.54	0.42%
中国铝业	601600	2.77	20.66	0.41%
新凤鸣	603225	1.72	20.40	0.40%
招商银行	600036	0.37	16.02	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	4.89%
制造业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.19%
采矿业	0.01	1.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	10.59	73.28	1.53%
建设银行	601939	7.43	65.31	1.37%
农业银行	601288	10.71	57.19	1.20%
兴业银行	601166	2.54	48.67	1.02%
中国银行	601988	8.31	45.79	0.96%
大秦铁路	601006	5.93	40.21	0.84%
招商银行	600036	1.01	39.69	0.83%
南京银行	601009	3.70	39.41	0.82%
粤高速A	000429	2.46	36.16	0.76%
中国海油	600938	1.20	35.41	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	11.49%
制造业	0.02	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.59%
采矿业	0.01	1.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.62%
建筑业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	10.00	1012.43	22.58%
24国债10	5.90	598.17	13.34%
23国债25	3.00	309.65	6.91%
25国债04	3.00	295.07	6.58%
24国债05	2.50	253.45	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2755.47	61.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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