资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 283.02 8.68%
债券 1897.05 58.21%
银行存款和结算备付金 1075.29 32.99%
其他资产 3.62 0.11%
资产总值:3258.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 0.37 17.30 0.48%
淮北矿业 600985 1.25 16.94 0.47%
信立泰 002294 0.23 14.10 0.39%
上海谊众 688091 0.24 13.42 0.38%
璞泰来 603659 0.42 13.43 0.38%
恩捷股份 002812 0.20 13.56 0.38%
万华化学 600309 0.16 12.71 0.36%
天赐材料 002709 0.28 12.88 0.36%
江山股份 600389 0.42 12.19 0.34%
宁德时代 300750 0.03 12.05 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.56%
金融业 0.00 1.13%
采矿业 0.00 1.05%
住宿和餐饮业 0.00 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 0.74 14.80 0.36%
上海银行 601229 1.39 14.04 0.34%
美的集团 000333 0.16 12.50 0.30%
中国石油 601857 1.10 11.45 0.28%
长沙银行 601577 1.16 11.25 0.27%
桐昆股份 601233 0.65 11.19 0.27%
上海机场 600009 0.34 11.14 0.27%
工商银行 601398 1.39 11.02 0.27%
中国国航 601111 1.16 10.87 0.26%
南方航空 600029 1.35 10.81 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.78%
金融业 0.01 3.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.24%
采矿业 0.00 0.81%
住宿和餐饮业 0.00 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.16%
建筑业 0.00 0.16%
批发和零售业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债10 5.90 603.61 16.87%
25国债08 4.00 405.31 11.33%
26国债01 3.70 370.98 10.37%
23国债25 3.00 305.15 8.53%
25国债13 2.10 212.00 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1897.05 53.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%