我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5344.86 |
-8633.26 |
-888.33 |
-4201.43 |
-817.08 |
| 本期利润(万元) |
-614.02 |
-8430.37 |
-6117.08 |
1324.95 |
5276.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
-0.06 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23961.66 |
0.00 |
-15770.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60532.09 |
65370.00 |
71942.86 |
79966.24 |
83718.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.73 |
0.77 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.82 |
0.00 |
-16.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6399.86 |
10572.70 |
8854.43 |
6341.07 |
25269.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
64048.34 |
75831.68 |
73414.23 |
86285.66 |
89856.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
63951.60 |
75682.47 |
73387.85 |
86083.30 |
89856.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
96.74 |
149.21 |
26.38 |
202.36 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.08 |
107.08 |
104.06 |
109.64 |
155.25 |
| 应付托管费(万元) |
12.35 |
17.85 |
17.34 |
18.27 |
25.87 |
| 资产总计(万元) |
71299.44 |
88358.83 |
84082.63 |
95537.60 |
117532.24 |
| 负债合计(万元) |
959.60 |
806.93 |
761.48 |
1405.25 |
940.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
70339.84 |
87551.90 |
83321.15 |
94132.35 |
116591.87 |
| 未分配利润(万元) |
-25902.83 |
-17393.86 |
-17961.43 |
-8622.28 |
2993.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.41 |
14.44 |
28.76 |
14.89 |
80.94 |
| 投资收益(万元) |
-8383.01 |
-4080.88 |
-11108.63 |
-4277.95 |
1507.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-258.96 |
5637.99 |
-9263.71 |
-7210.13 |
2322.68 |
| 其它收入(万元) |
2.32 |
1.23 |
26.27 |
23.75 |
24.64 |
| 收入合计(万元) |
-8609.24 |
1572.78 |
-20317.30 |
-11449.45 |
3936.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1195.74 |
708.18 |
1305.23 |
684.61 |
497.74 |
| 托管费(万元) |
199.29 |
118.03 |
217.54 |
114.10 |
82.96 |
| 其它费用(万元) |
21.05 |
10.37 |
20.31 |
10.40 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
1484.86 |
880.40 |
1555.19 |
815.39 |
733.47 |
| 利润总额(万元) |
-10094.09 |
692.38 |
-21872.50 |
-12264.84 |
3202.71 |
| 净利润(万元) |
-10094.09 |
692.38 |
-21872.50 |
-12264.84 |
3202.71 |
