我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.16 |
0.87 |
0.11 |
1.36 |
-3.42 |
| 本期利润(万元) |
-1.81 |
0.70 |
4.27 |
2.89 |
-0.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.18 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.01 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-4.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55.07 |
57.29 |
56.57 |
66.38 |
66.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.18 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
-0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
1.86 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
-2.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
228.90 |
300.71 |
494.02 |
116.24 |
685.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
17242.85 |
24047.43 |
25127.87 |
926.03 |
1336.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
12285.35 |
13208.53 |
13123.73 |
749.71 |
1233.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
4957.50 |
10838.90 |
12004.15 |
176.33 |
103.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.59 |
15.26 |
13.52 |
1.17 |
1.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
3.81 |
3.38 |
0.29 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
18107.57 |
24599.12 |
25989.03 |
1075.94 |
2047.97 |
| 负债合计(万元) |
976.97 |
1992.18 |
4991.41 |
9.65 |
53.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
17130.60 |
22606.94 |
20997.62 |
1066.29 |
1994.88 |
| 未分配利润(万元) |
416.27 |
1225.18 |
-417.90 |
-15.44 |
-102.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
137.25 |
532.87 |
230.10 |
17.68 |
5.73 |
| 投资收益(万元) |
690.59 |
197.40 |
-967.76 |
-42.15 |
-148.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1125.85 |
1364.91 |
966.20 |
-53.76 |
-29.15 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
49.42 |
49.40 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-297.95 |
2144.60 |
277.94 |
-78.16 |
-172.25 |
| 管理人报酬(万元) |
72.56 |
172.78 |
84.61 |
15.75 |
7.70 |
| 托管费(万元) |
18.14 |
43.20 |
21.15 |
3.94 |
1.92 |
| 其它费用(万元) |
12.47 |
28.72 |
14.26 |
14.97 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
126.40 |
563.13 |
340.21 |
56.38 |
28.47 |
| 利润总额(万元) |
-424.35 |
1581.47 |
-62.27 |
-134.55 |
-200.72 |
| 净利润(万元) |
-424.35 |
1581.47 |
-62.27 |
-134.55 |
-200.72 |
