财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.90 |
1.71 |
1.07 |
-1.23 |
-6.46 |
| 本期利润(万元) |
6.54 |
0.74 |
0.78 |
5.47 |
4.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.02 |
0.02 |
0.14 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33.05 |
36.87 |
37.00 |
43.11 |
48.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.28 |
1.28 |
1.26 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.07 |
0.00 |
52.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.39 |
87.68 |
558.28 |
407.50 |
64.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
135.69 |
153.62 |
2447.22 |
3188.74 |
3303.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
115.60 |
133.37 |
1941.28 |
2189.31 |
1265.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.09 |
20.25 |
505.94 |
999.43 |
2037.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.25 |
5.00 |
5.13 |
6.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.63 |
0.64 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
220.09 |
241.32 |
5001.37 |
5097.56 |
5396.90 |
| 负债合计(万元) |
0.29 |
0.97 |
13.92 |
20.52 |
24.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
219.80 |
240.34 |
4987.45 |
5077.05 |
5372.33 |
| 未分配利润(万元) |
46.10 |
48.01 |
452.02 |
530.68 |
941.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
22.92 |
20.70 |
32.69 |
18.44 |
| 投资收益(万元) |
11.38 |
-252.34 |
-13.93 |
-75.50 |
57.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.18 |
320.13 |
-34.46 |
-288.17 |
-29.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
22.58 |
22.57 |
| 收入合计(万元) |
5.40 |
90.78 |
-27.67 |
-308.41 |
68.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1.34 |
34.97 |
30.17 |
74.33 |
41.02 |
| 托管费(万元) |
0.17 |
4.37 |
3.77 |
8.05 |
4.10 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
3.46 |
7.61 |
15.22 |
6.32 |
| 费用合计(万元) |
1.81 |
52.27 |
49.77 |
113.07 |
58.29 |
| 利润总额(万元) |
3.59 |
38.50 |
-77.44 |
-421.47 |
10.08 |
| 净利润(万元) |
3.59 |
38.50 |
-77.44 |
-421.47 |
10.08 |
