资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76.40 43.43%
债券 10.08 5.73%
银行存款和结算备付金 50.31 28.60%
其他资产 39.12 22.24%
资产总值:175.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 0.10 8.10 4.64%
明阳智能 601615 0.50 8.08 4.63%
宁德时代 300750 0.02 8.04 4.61%
建设银行 601939 0.80 6.89 3.95%
常熟银行 601128 1.00 6.84 3.92%
长沙银行 601577 0.70 6.18 3.54%
中航沈飞 600760 0.08 5.75 3.29%
宁波银行 002142 0.20 5.29 3.03%
五粮液 000858 0.04 4.86 2.78%
爱柯迪 600933 0.20 4.55 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 29.33%
金融业 0.00 14.43%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.07 17.66 8.03%
亿纬锂能 300014 0.20 9.16 4.17%
澜起科技 688008 0.11 9.06 4.12%
阳光电源 300274 0.13 8.81 4.01%
五粮液 000858 0.07 8.32 3.79%
欣旺达 300207 0.40 8.02 3.65%
海力风电 301155 0.10 7.19 3.27%
福斯特 603806 0.50 6.48 2.95%
东山精密 002384 0.16 6.04 2.75%
明阳智能 601615 0.50 5.75 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 52.59%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.08 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 5.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%