红塔红土稳健回报A(002023)_财务情况

红塔红土稳健回报A002023HONGTA RED SOLID RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
本期已实现收益(万元)	-14.37	-1327.57	-669.88	193.35	0.89
本期利润(万元)	-80.78	-517.85	-612.49	123.17	-0.14
加权平均份额本期利润(元)	-0.08	-0.12	-0.13	0.07	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-11.33	0.00	6.71	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-21.05	0.00	538.76	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.02	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	874.80	955.56	5236.49	4837.72	21.84
期末基金份额净值(元)	0.90	0.98	1.00	1.13	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	-13.05	0.00	8.09	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	36.37	0.00	56.84	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
银行存款(万元)	728.78	346.62	291.47	8247.99	212.32
交易性金融资产(万元)	256.55	24101.75	15820.68	9357.51	11320.62
其中：股票投资(万元)	164.83	13039.10	7046.82	7405.31	6697.51
其中：债券投资(万元)	91.71	11062.65	8773.86	1952.20	4623.12
应付管理人报酬(万元)	1.61	12.34	9.69	4.00	7.93
应付托管费(万元)	0.30	2.31	1.82	0.75	1.49
资产总计(万元)	1553.69	24585.04	16249.48	26249.46	12100.36
负债合计(万元)	67.28	4661.13	3225.23	7465.04	65.18
所有者权益合计(万元)	1486.41	19923.91	13024.24	18784.42	12035.18
未分配利润(万元)	-38.54	2114.86	1177.20	1428.35	1955.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
利息收入(万元)	2.97	341.43	208.06	162.81	99.39
投资收益(万元)	-2161.20	1700.23	944.81	1757.55	477.82
公允价值变动收益(万元)	251.21	-530.65	-46.03	-349.94	-680.20
其它收入(万元)	1.56	0.30	0.28	3.35	2.16
收入合计(万元)	-1905.45	1511.31	1107.12	1573.77	-100.84
管理人报酬(万元)	44.03	131.60	73.65	90.36	48.92
托管费(万元)	8.26	24.67	13.81	16.94	9.17
其它费用(万元)	10.29	21.62	9.21	20.72	10.31
费用合计(万元)	93.52	364.61	186.98	236.90	117.16
利润总额(万元)	-1998.97	1146.70	920.14	1336.87	-217.99
净利润(万元)	-1998.97	1146.70	920.14	1336.87	-217.99

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