我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.51 |
-922.62 |
-914.81 |
1484.00 |
428.93 |
| 本期利润(万元) |
-4.26 |
-1481.12 |
-1480.26 |
1023.53 |
-46.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.26 |
-0.13 |
0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.88 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17.49 |
0.00 |
1576.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27.28 |
530.85 |
63.65 |
15086.19 |
13329.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.97 |
0.99 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.31 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.59 |
0.00 |
35.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
728.78 |
346.62 |
291.47 |
8247.99 |
212.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
256.55 |
24101.75 |
15820.68 |
9357.51 |
11320.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
164.83 |
13039.10 |
7046.82 |
7405.31 |
6697.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.71 |
11062.65 |
8773.86 |
1952.20 |
4623.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.61 |
12.34 |
9.69 |
4.00 |
7.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
2.31 |
1.82 |
0.75 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
1553.69 |
24585.04 |
16249.48 |
26249.46 |
12100.36 |
| 负债合计(万元) |
67.28 |
4661.13 |
3225.23 |
7465.04 |
65.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1486.41 |
19923.91 |
13024.24 |
18784.42 |
12035.18 |
| 未分配利润(万元) |
-38.54 |
2114.86 |
1177.20 |
1428.35 |
1955.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
341.43 |
208.06 |
162.81 |
99.39 |
| 投资收益(万元) |
-2161.20 |
1700.23 |
944.81 |
1757.55 |
477.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
251.21 |
-530.65 |
-46.03 |
-349.94 |
-680.20 |
| 其它收入(万元) |
1.56 |
0.30 |
0.28 |
3.35 |
2.16 |
| 收入合计(万元) |
-1905.45 |
1511.31 |
1107.12 |
1573.77 |
-100.84 |
| 管理人报酬(万元) |
44.03 |
131.60 |
73.65 |
90.36 |
48.92 |
| 托管费(万元) |
8.26 |
24.67 |
13.81 |
16.94 |
9.17 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.62 |
9.21 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
93.52 |
364.61 |
186.98 |
236.90 |
117.16 |
| 利润总额(万元) |
-1998.97 |
1146.70 |
920.14 |
1336.87 |
-217.99 |
| 净利润(万元) |
-1998.97 |
1146.70 |
920.14 |
1336.87 |
-217.99 |
