财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.90 |
-9.71 |
-50.01 |
-611.02 |
-356.50 |
| 本期利润(万元) |
234.11 |
113.98 |
61.28 |
190.25 |
180.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.10 |
0.05 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-431.40 |
0.00 |
-480.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1151.90 |
1141.41 |
1165.52 |
1176.91 |
681.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.06 |
1.01 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.00 |
0.00 |
47.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.77 |
68.60 |
82.00 |
121.88 |
88.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1628.38 |
1523.09 |
3260.28 |
4569.82 |
6324.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
1487.76 |
1421.83 |
3006.38 |
4263.99 |
5920.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
140.62 |
101.26 |
253.90 |
305.83 |
404.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
0.94 |
2.04 |
2.34 |
3.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.31 |
0.68 |
0.78 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
2300.87 |
1804.60 |
4072.32 |
4700.15 |
6883.35 |
| 负债合计(万元) |
15.00 |
3.74 |
24.11 |
26.46 |
19.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
2285.87 |
1800.85 |
4048.21 |
4673.69 |
6863.54 |
| 未分配利润(万元) |
100.26 |
-91.61 |
-798.13 |
-979.63 |
78.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.54 |
7.92 |
6.67 |
3.33 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
-46.23 |
-855.46 |
-337.89 |
-1971.96 |
-1050.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
235.10 |
1176.56 |
399.18 |
621.24 |
898.04 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.46 |
0.21 |
2.00 |
1.73 |
| 收入合计(万元) |
192.46 |
329.48 |
68.17 |
-1345.39 |
-149.43 |
| 管理人报酬(万元) |
6.40 |
18.51 |
12.75 |
42.84 |
25.26 |
| 托管费(万元) |
2.13 |
6.17 |
4.25 |
14.28 |
8.42 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
1.78 |
5.81 |
15.20 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
9.76 |
28.33 |
23.82 |
77.38 |
46.85 |
| 利润总额(万元) |
182.70 |
301.15 |
44.35 |
-1422.78 |
-196.27 |
| 净利润(万元) |
182.70 |
301.15 |
44.35 |
-1422.78 |
-196.27 |
