红塔红土盛利混合C(012217)_资产配置

红塔红土盛利混合C012217HONGTA HONGTU SHENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8041.53	72.05%
债券	2827.19	25.33%
银行存款和结算备付金	288.03	2.58%
其他资产	4.77	0.04%

资产总值：11161.52万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	425.73	2.79%
华泰证券	601688	17.00	238.68	1.57%
宁德时代	300750	1.10	209.18	1.37%
中国人寿	601628	7.00	199.50	1.31%
紫金矿业	601899	11.67	196.29	1.29%
迎驾贡酒	603198	3.00	196.32	1.29%
中信建投	601066	9.00	197.37	1.29%
国投电力	600886	12.00	180.60	1.18%
中国交建	601800	20.00	172.40	1.13%
中国石油	601857	17.00	167.96	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	25.40%
金融业	0.17	11.33%
采矿业	0.08	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.00%
建筑业	0.03	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.50%
房地产业	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.84%
租赁和商务服务业	0.01	0.54%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	80.00	520.80	3.25%
光大银行	601818	180.00	522.00	3.25%
贵州茅台	600519	0.25	431.50	2.69%
宁德时代	300750	1.70	277.54	1.73%
中国交建	601800	34.00	258.40	1.61%
中信建投	601066	9.00	212.94	1.33%
迎驾贡酒	603198	3.00	198.87	1.24%
中国人寿	601628	7.00	198.45	1.24%
国投电力	600886	15.00	197.70	1.23%
中兴通讯	000063	7.20	190.66	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	31.59%
金融业	0.22	13.79%
采矿业	0.07	4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.96%
建筑业	0.03	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.36%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
房地产业	0.02	0.99%
批发和零售业	0.01	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	449.64	2.13%
中国平安	601318	6.11	295.11	1.39%
比亚迪	002594	1.24	293.51	1.39%
长沙银行	601577	35.00	286.65	1.35%
宁德时代	300750	1.38	280.18	1.32%
京东方A	000725	70.00	270.20	1.28%
华泰证券	601688	17.00	268.77	1.27%
美的集团	000333	4.63	256.87	1.21%
中国石油	601857	30.20	241.00	1.14%
宁波银行	002142	8.83	237.26	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	30.05%
金融业	0.27	12.95%
采矿业	0.07	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.56%
建筑业	0.03	1.42%
农、林、牧、渔业	0.03	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.34%
科学研究和技术服务业	0.02	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.91%
房地产业	0.02	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	9.85	322.69	1.49%
比亚迪	002594	1.24	320.25	1.48%
江苏银行	600919	38.90	285.92	1.32%
长沙银行	601577	35.00	271.60	1.26%
工业富联	601138	10.00	252.00	1.17%
宁德时代	300750	1.08	247.09	1.14%
华泰证券	601688	17.00	234.09	1.08%
五粮液	000858	1.42	232.27	1.08%
中国平安	601318	4.91	227.82	1.06%
立讯精密	002475	7.00	227.15	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	32.07%
金融业	0.28	12.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.10%
采矿业	0.05	2.49%
建筑业	0.03	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.41%
房地产业	0.03	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.73%
农、林、牧、渔业	0.01	0.65%
卫生和社会工作	0.01	0.57%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	10.00	1019.45	6.69%
23兴业银行CD149	10.00	998.78	6.55%
23国债16	8.00	808.96	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1828.41	11.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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