资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44199.02 76.14%
债券 2972.81 5.12%
银行存款和结算备付金 6032.10 10.39%
其他资产 4848.01 8.35%
资产总值:58051.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.46 2094.36 3.79%
宝丰能源 600989 100.72 1792.82 3.25%
豪迈科技 002595 28.50 1688.62 3.06%
海天国际 01882 75.20 1471.99 2.67%
洛阳钼业 03993 100.80 1443.93 2.62%
达势股份 01405 17.92 1423.37 2.58%
东航物流 601156 87.96 1385.37 2.51%
理想汽车-W 02015 14.82 1371.98 2.48%
中信国际电讯 01883 598.80 1328.46 2.41%
兴发集团 600141 41.78 1176.94 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 38.24%
消费者非必需品 0.57 10.33%
电信服务 0.47 8.44%
基础材料 0.26 4.73%
工业 0.23 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 3.16%
采矿业 0.11 2.01%
消费者常用品 0.11 1.94%
公用事业 0.10 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 136.91 2209.73 3.92%
豪迈科技 002595 32.50 1924.65 3.41%
腾讯控股 00700 3.84 1761.45 3.12%
川恒股份 002895 62.40 1407.79 2.50%
思源电气 002028 18.87 1375.81 2.44%
理想汽车-W 02015 13.99 1365.13 2.42%
东岳集团 00189 138.80 1326.54 2.35%
国光股份 002749 87.60 1306.99 2.32%
统一企业中国 00220 150.10 1300.40 2.30%
圣泉集团 605589 46.38 1287.05 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 40.30%
消费者非必需品 0.61 10.83%
工业 0.39 6.89%
电信服务 0.29 5.21%
基础材料 0.25 4.40%
消费者常用品 0.24 4.18%
公用事业 0.10 1.85%
采矿业 0.08 1.49%
建筑业 0.08 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.34%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 29.50 2972.81 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2972.81 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%