财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1925.48 1294.75 972.80 46.52 -723.31
本期利润(万元) 4365.88 2215.62 1936.59 2329.51 2550.10
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.07 0.06 0.09 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.39 0.00 7.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11528.55 0.00 9705.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.31 0.00 0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 46316.08 48794.47 39119.94 49635.10 32403.03
期末基金份额净值(元) 1.46 1.31 1.30 1.24 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 5.33 0.00 6.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.94 0.00 24.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5656.63 6903.25 4351.73 3286.05 7790.84
交易性金融资产(万元) 47958.99 43668.84 30134.27 33041.40 26530.11
其中:股票投资(万元) 45184.18 40837.96 28334.54 33041.40 26530.11
其中:债券投资(万元) 2774.81 2830.88 1799.74 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 38.24 38.48 25.95 29.52 28.00
应付托管费(万元) 7.65 7.70 5.19 5.90 5.60
资产总计(万元) 58768.00 60751.46 34833.34 36817.41 34527.42
负债合计(万元) 2347.44 6321.81 587.12 553.17 618.76
所有者权益合计(万元) 56420.56 54429.66 34246.22 36264.24 33908.65
未分配利润(万元) 13392.64 10680.67 5836.59 5113.54 7269.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.12 19.36 4.70 14.64 8.23
投资收益(万元) 1817.25 513.67 88.33 -1894.40 -262.82
公允价值变动收益(万元) 1005.73 2539.71 1506.06 335.42 1305.47
其它收入(万元) 17.51 35.04 3.03 3.96 2.09
收入合计(万元) 2849.61 3107.78 1602.12 -1540.38 1052.97
管理人报酬(万元) 235.99 345.68 168.46 348.77 182.89
托管费(万元) 47.20 69.14 33.69 69.75 36.58
其它费用(万元) 9.32 17.58 9.88 17.07 9.79
费用合计(万元) 333.46 493.34 241.67 496.13 260.90
利润总额(万元) 2516.15 2614.44 1360.45 -2036.52 792.07
净利润(万元) 2516.15 2614.44 1360.45 -2036.52 792.07