我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-529.16 |
-2071.78 |
-235.08 |
-442.38 |
1035.41 |
| 本期利润(万元) |
536.07 |
-1763.53 |
-700.59 |
698.69 |
2455.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4523.32 |
0.00 |
6249.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28334.31 |
32250.02 |
27772.35 |
29255.38 |
32444.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.24 |
1.27 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
27.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3286.05 |
7790.84 |
3220.40 |
2215.47 |
7210.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
33041.40 |
26530.11 |
33698.24 |
38609.31 |
48961.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
33041.40 |
26530.11 |
33698.24 |
38609.31 |
48961.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.52 |
28.00 |
32.02 |
35.53 |
48.54 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
5.60 |
6.40 |
7.11 |
9.71 |
| 资产总计(万元) |
36817.41 |
34527.42 |
37008.38 |
43560.55 |
56319.54 |
| 负债合计(万元) |
553.17 |
618.76 |
154.84 |
293.71 |
111.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
36264.24 |
33908.65 |
36853.53 |
43266.85 |
56207.57 |
| 未分配利润(万元) |
5113.54 |
7269.14 |
7397.68 |
10845.28 |
20675.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.64 |
8.23 |
21.46 |
14.07 |
83.32 |
| 投资收益(万元) |
-1894.40 |
-262.82 |
-8691.03 |
-9756.01 |
28389.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
335.42 |
1305.47 |
-2149.06 |
1094.07 |
-24924.21 |
| 其它收入(万元) |
3.96 |
2.09 |
9.53 |
4.37 |
196.59 |
| 收入合计(万元) |
-1540.38 |
1052.97 |
-10809.10 |
-8643.50 |
3745.02 |
| 管理人报酬(万元) |
348.77 |
182.89 |
427.87 |
223.20 |
866.96 |
| 托管费(万元) |
69.75 |
36.58 |
85.57 |
44.64 |
173.39 |
| 其它费用(万元) |
17.07 |
9.79 |
20.62 |
10.42 |
22.98 |
| 费用合计(万元) |
496.13 |
260.90 |
608.48 |
317.39 |
2255.75 |
| 利润总额(万元) |
-2036.52 |
792.07 |
-11417.58 |
-8960.89 |
1489.27 |
| 净利润(万元) |
-2036.52 |
792.07 |
-11417.58 |
-8960.89 |
1489.27 |
