华安均衡优选混合C(012074)_资产配置

华安均衡优选混合C012074HUAAN BALANCED OPTIMAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45153.18	88.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5851.90	11.46%
其他资产	39.57	0.08%

资产总值：51044.66万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	67.30	2490.10	4.90%
名创优品	09896	54.30	1981.33	3.90%
和黄医药	00013	75.30	1826.04	3.59%
瑞声科技	02018	75.95	1807.38	3.56%
涛涛车业	301345	24.47	1500.50	2.95%
华电国际电力股份	01071	389.40	1479.11	2.91%
工业富联	601138	62.58	1424.95	2.80%
沪农商行	601825	210.52	1425.22	2.80%
快手-W	01024	29.89	1329.10	2.62%
赛腾股份	603283	17.38	1328.35	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	38.93%
非日常生活消费品	0.48	9.42%
信息技术	0.43	8.37%
医疗保健	0.34	6.60%
通信服务	0.25	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.19%
公用事业	0.15	2.91%
金融业	0.14	2.80%
原材料	0.14	2.79%
工业	0.13	2.61%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	84.46	2486.50	4.71%
赛腾股份	603283	25.36	1840.12	3.49%
通富微电	002156	79.38	1835.27	3.48%
西部超导	688122	32.69	1740.18	3.30%
上海莱士	002252	212.34	1698.72	3.22%
水晶光电	002273	115.90	1569.29	2.97%
天孚通信	300394	16.87	1543.94	2.92%
瑞声科技	02018	71.50	1503.24	2.85%
翱捷科技	688220	20.74	1460.83	2.77%
腾讯控股	00700	5.48	1458.04	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	56.73%
信息技术	0.32	6.07%
通信服务	0.30	5.59%
采矿业	0.21	3.88%
医疗保健	0.14	2.62%
文化、体育和娱乐业	0.12	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.03%
能源	0.11	2.03%
非日常生活消费品	0.11	2.00%
原材料	0.10	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
名创优品	09896	55.10	2631.72	4.54%
中国船舶	600150	85.60	2388.24	4.12%
传音控股	688036	14.82	2160.27	3.73%
中国太保	601601	68.00	1944.12	3.36%
中兴通讯	000063	58.26	1904.05	3.29%
腾讯控股	00700	6.24	1753.30	3.03%
荣昌生物	09995	39.80	1471.82	2.54%
快手-W	01024	25.08	1446.44	2.50%
特宝生物	688278	34.84	1353.41	2.34%
药明康德	02359	9.82	844.79	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	45.13%
非日常生活消费品	0.59	10.22%
医疗保健	0.53	9.23%
通信服务	0.32	5.52%
金融业	0.19	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.26%
能源	0.13	2.23%
采矿业	0.12	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.90%
科学研究和技术服务业	0.07	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.79	5133.18	7.98%
中芯国际	00981	177.05	3330.03	5.17%
中国船舶	600150	96.29	3168.90	4.92%
传音控股	688036	14.82	2178.95	3.39%
中兴通讯	000063	47.96	2184.25	3.39%
长沙银行	601577	278.22	2158.99	3.35%
赛腾股份	603283	47.86	2129.64	3.31%
长虹美菱	000521	264.24	2018.79	3.14%
沪电股份	002463	95.16	1992.65	3.10%
美的集团	000333	33.10	1950.25	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.44	53.44%
通信服务	0.75	11.60%
信息技术	0.44	6.90%
非日常生活消费品	0.27	4.20%
工业	0.25	3.90%
金融业	0.22	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.94%
能源	0.06	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭锅转债	0.51	51.34	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	51.34	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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