华安证券汇赢增利B(970007)_资产配置

华安证券汇赢增利B970007HUAAN SECURITIES HUIYING INCREASED PROFIT WITH ONE-YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	90822.40	75.00%
债券	29432.10	24.31%
银行存款和结算备付金	713.51	0.59%
其他资产	121.61	0.10%

资产总值：121089.62万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国外运	601598	602.00	2991.94	2.51%
建设银行	601939	474.55	2989.66	2.50%
大秦铁路	601006	403.00	2937.87	2.46%
农业银行	601288	815.10	2934.36	2.46%
铁龙物流	600125	474.71	2938.45	2.46%
交通银行	601328	494.09	2845.96	2.38%
中油工程	600339	731.34	2822.97	2.37%
上港集团	600018	550.32	2834.14	2.37%
中国广核	003816	900.00	2826.00	2.37%
京沪高铁	601816	541.54	2778.10	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.38	19.95%
交通运输、仓储和邮政业	2.32	19.42%
制造业	1.29	10.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	5.22%
建筑业	0.60	5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	4.80%
文化、体育和娱乐业	0.42	3.54%
采矿业	0.38	3.20%
批发和零售业	0.37	3.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.71%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中油工程	600339	735.34	2992.83	1.87%
中储股份	600787	555.24	2992.72	1.87%
上港集团	600018	570.32	2994.17	1.87%
京沪高铁	601816	567.54	2985.26	1.87%
中国外运	601598	641.30	2988.46	1.87%
大秦铁路	601006	403.00	2994.29	1.87%
建设银行	601939	474.55	2970.68	1.86%
铁龙物流	600125	493.71	2982.01	1.86%
江苏有线	600959	861.52	2911.94	1.82%
东方明珠	600637	371.00	2901.22	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	2.45	15.29%
金融业	2.36	14.76%
制造业	1.36	8.52%
建筑业	0.80	5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	4.13%
批发和零售业	0.47	2.93%
文化、体育和娱乐业	0.42	2.64%
采矿业	0.39	2.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上港集团	600018	493.32	2732.98	1.60%
中国广核	003816	900.00	2583.00	1.51%
大秦铁路	601006	360.00	2588.40	1.51%
中国中铁	601390	283.04	1947.32	1.14%
京沪高铁	601816	189.00	986.58	0.58%
黄山旅游	600054	70.00	998.90	0.58%
浙江交科	002061	160.00	985.60	0.58%
广深铁路	601333	414.00	997.74	0.58%
烽火通信	600498	50.70	993.72	0.58%
国药现代	600420	90.23	987.12	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	1.14	6.64%
制造业	0.87	5.06%
金融业	0.76	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	3.01%
批发和零售业	0.41	2.41%
建筑业	0.29	1.71%
文化、体育和娱乐业	0.20	1.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.61%
采矿业	0.09	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上港集团	600018	493.32	2634.32	1.33%
中国广核	003816	900.00	2421.00	1.22%
大秦铁路	601006	360.00	2404.80	1.22%
中国中铁	601390	360.00	2001.60	1.01%
黄山旅游	600054	73.98	942.51	0.48%
海油工程	600583	156.72	949.72	0.48%
广深铁路	601333	420.00	953.40	0.48%
中国银行	601988	300.00	948.00	0.48%
京沪高铁	601816	195.00	959.40	0.48%
交通银行	601328	197.12	934.35	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	1.10	5.55%
金融业	0.83	4.17%
制造业	0.82	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	2.47%
批发和零售业	0.32	1.61%
建筑业	0.29	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.18	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.54%
采矿业	0.09	0.48%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	35.00	3554.05	2.98%
20兴泰Y1	30.00	3118.28	2.61%
20大足城乡MTN001	20.00	2104.94	1.76%
21淮投01	20.00	2082.88	1.75%
22航天01	20.00	2078.81	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17395.74	14.57%
国家债券	7684.06	6.44%
可转债	172.43	0.14%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。