我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 1527.55 2124.88 963.18 3554.82 896.07
本期利润(万元) 310.90 3638.53 2986.52 1163.50 -21.04
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.06 0.05 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.96 0.00 1.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9752.34 0.00 10607.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 49694.97 65978.75 70619.38 85612.26 99818.18
期末基金份额净值(元) 1.23 1.23 1.22 1.17 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 4.69 0.00 1.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.84 0.00 17.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 1065.51 512.35 3209.32 2300.11 1356.94
交易性金融资产(万元) 161000.45 202153.19 189522.62 133569.61 84843.23
其中:股票投资(万元) 98156.13 44313.99 16113.33 11921.06 839.00
其中:债券投资(万元) 62844.32 156806.03 172405.29 121648.56 84004.24
应付管理人报酬(万元) 80.64 103.93 117.42 78.18 48.32
应付托管费(万元) 26.81 34.64 38.27 25.42 16.11
资产总计(万元) 166160.47 206676.95 237022.48 160527.69 101642.00
负债合计(万元) 6180.18 8761.42 1983.26 2590.12 375.49
所有者权益合计(万元) 159980.29 197915.53 235039.22 157937.57 101266.52
未分配利润(万元) 27876.60 27294.68 33405.24 20035.58 6905.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 41.61 435.93 316.53 3967.44
投资收益(万元) 5976.77 9918.57 5357.84 4768.51
公允价值变动收益(万元) 3379.31 -5441.85 -1422.71 5653.93
其它收入(万元) 0.00 0.04 0.04 1.13
收入合计(万元) 9397.69 4912.69 4251.70 14391.02
管理人报酬(万元) 585.45 1442.93 618.68 617.69
托管费(万元) 175.33 432.96 206.23 205.90
其它费用(万元) 11.47 27.14 10.48 20.17
费用合计(万元) 1292.73 2954.24 1325.91 1730.78
利润总额(万元) 8104.96 1958.46 2925.79 12660.24
净利润(万元) 8104.96 1958.46 2925.79 12660.24