财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
787.81 |
138.41 |
77.72 |
-2031.70 |
-1536.50 |
| 本期利润(万元) |
2146.07 |
249.07 |
163.06 |
-162.55 |
219.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3418.50 |
0.00 |
-3523.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14844.41 |
3406.51 |
3456.53 |
3105.46 |
3309.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.56 |
0.54 |
0.51 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.19 |
0.00 |
-48.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7057.13 |
5935.57 |
2123.28 |
2393.91 |
3597.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
34894.08 |
39648.19 |
33524.64 |
41009.42 |
50422.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
34894.08 |
39648.19 |
33524.64 |
41009.42 |
50422.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.22 |
45.66 |
36.01 |
44.48 |
70.85 |
| 应付托管费(万元) |
7.20 |
7.61 |
6.00 |
7.41 |
11.81 |
| 资产总计(万元) |
42948.37 |
48025.23 |
36128.96 |
43438.45 |
54265.62 |
| 负债合计(万元) |
2192.41 |
1954.80 |
266.72 |
176.73 |
265.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
40755.97 |
46070.43 |
35862.24 |
43261.72 |
53999.66 |
| 未分配利润(万元) |
-31066.44 |
-42315.05 |
-39864.09 |
-38134.86 |
-36019.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.76 |
22.63 |
4.60 |
15.70 |
9.46 |
| 投资收益(万元) |
2251.39 |
-20471.10 |
-9647.52 |
-4852.97 |
-1374.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2001.64 |
20945.30 |
5210.86 |
-11946.22 |
-10089.04 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
16.82 |
1.03 |
2.50 |
1.42 |
| 收入合计(万元) |
4270.32 |
513.65 |
-4431.04 |
-16780.99 |
-11452.89 |
| 管理人报酬(万元) |
282.62 |
469.52 |
224.33 |
810.08 |
504.44 |
| 托管费(万元) |
47.10 |
78.25 |
37.39 |
135.01 |
84.07 |
| 其它费用(万元) |
8.85 |
17.53 |
9.88 |
20.81 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
346.71 |
581.59 |
280.15 |
992.58 |
614.55 |
| 利润总额(万元) |
3923.61 |
-67.94 |
-4711.18 |
-17773.57 |
-12067.44 |
| 净利润(万元) |
3923.61 |
-67.94 |
-4711.18 |
-17773.57 |
-12067.44 |
