财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2329.59 |
1615.96 |
1126.82 |
5532.86 |
775.46 |
| 本期利润(万元) |
4924.62 |
2084.96 |
1820.06 |
6604.76 |
7246.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.05 |
0.04 |
0.12 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
12.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
148.24 |
0.00 |
-2365.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21692.28 |
33234.36 |
37491.34 |
53381.77 |
57899.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.00 |
1.00 |
0.96 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4452.83 |
6245.36 |
4211.84 |
1192.26 |
7420.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
26679.17 |
62508.89 |
59820.42 |
57500.18 |
45170.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
24340.16 |
62508.89 |
59820.42 |
54451.07 |
42095.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
2339.01 |
0.00 |
0.00 |
3049.11 |
3075.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.83 |
70.21 |
65.52 |
59.30 |
75.77 |
| 应付托管费(万元) |
6.47 |
11.70 |
10.92 |
9.88 |
12.63 |
| 资产总计(万元) |
39100.62 |
69225.44 |
64190.51 |
58865.13 |
61949.20 |
| 负债合计(万元) |
322.98 |
1626.54 |
119.21 |
235.95 |
870.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
38777.64 |
67598.89 |
64071.30 |
58629.18 |
61078.56 |
| 未分配利润(万元) |
95.60 |
-3173.70 |
-6501.16 |
-11445.73 |
-8916.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.35 |
13.25 |
3.96 |
44.74 |
19.39 |
| 投资收益(万元) |
2239.84 |
7915.68 |
2407.33 |
-1117.81 |
-465.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
778.94 |
1345.67 |
3023.72 |
-2128.56 |
-734.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3049.13 |
9274.59 |
5435.00 |
-3201.63 |
-1180.27 |
| 管理人报酬(万元) |
293.72 |
777.62 |
376.49 |
869.82 |
473.67 |
| 托管费(万元) |
48.95 |
129.60 |
62.75 |
144.97 |
78.95 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
15.66 |
9.00 |
18.33 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
368.48 |
977.33 |
474.56 |
1085.61 |
588.16 |
| 利润总额(万元) |
2680.66 |
8297.25 |
4960.44 |
-4287.24 |
-1768.43 |
| 净利润(万元) |
2680.66 |
8297.25 |
4960.44 |
-4287.24 |
-1768.43 |
