财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
976.71 |
261.18 |
244.23 |
-17.28 |
-175.15 |
| 本期利润(万元) |
2921.04 |
733.27 |
189.71 |
-114.77 |
648.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.07 |
0.02 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2961.35 |
0.00 |
-3588.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10319.28 |
7381.12 |
6995.26 |
7039.77 |
7180.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.73 |
0.68 |
0.66 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.57 |
0.00 |
-33.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2191.80 |
855.95 |
853.98 |
1129.05 |
1715.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
6764.79 |
6815.02 |
6619.19 |
8117.54 |
9703.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
6764.79 |
6815.02 |
6619.19 |
8034.66 |
9703.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.88 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.56 |
8.35 |
7.49 |
9.36 |
13.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.39 |
1.25 |
1.56 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
9094.14 |
7841.76 |
7489.95 |
9359.56 |
11482.95 |
| 负债合计(万元) |
193.92 |
103.31 |
58.84 |
152.69 |
118.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
8900.22 |
7738.45 |
7431.12 |
9206.87 |
11364.10 |
| 未分配利润(万元) |
-3260.23 |
-3961.21 |
-4892.85 |
-4701.05 |
-3479.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
4.30 |
2.10 |
5.54 |
3.13 |
| 投资收益(万元) |
353.26 |
97.11 |
-674.92 |
-1851.71 |
-509.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
499.64 |
-113.17 |
-72.19 |
834.67 |
928.83 |
| 其它收入(万元) |
3.39 |
2.69 |
0.99 |
3.96 |
2.39 |
| 收入合计(万元) |
858.13 |
-9.07 |
-744.02 |
-1007.54 |
425.06 |
| 管理人报酬(万元) |
45.78 |
93.66 |
47.96 |
149.04 |
88.57 |
| 托管费(万元) |
7.63 |
15.61 |
7.99 |
24.84 |
14.76 |
| 其它费用(万元) |
6.40 |
12.87 |
7.36 |
19.87 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
61.95 |
126.35 |
65.44 |
199.15 |
116.10 |
| 利润总额(万元) |
796.18 |
-135.41 |
-809.46 |
-1206.69 |
308.96 |
| 净利润(万元) |
796.18 |
-135.41 |
-809.46 |
-1206.69 |
308.96 |
