| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 27.40 | -4.96 | -18.40 | -67.63 | -18.18 |
| 本期利润(万元) | 11.12 | -20.65 | 62.88 | -73.95 | -58.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.02 | 0.06 | -0.06 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -2.94 | 0.00 | -10.33 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -373.17 | 0.00 | -466.20 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 725.26 | 698.68 | 707.33 | 687.53 | 736.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.60 | 0.61 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.64 | 0.00 | -9.16 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.82 | 0.00 | -40.41 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 855.95 | 853.98 | 1129.05 | 1715.23 | 1162.01 |
| 交易性金融资产(万元) | 6815.02 | 6619.19 | 8117.54 | 9703.41 | 10710.81 |
| 其中：股票投资(万元) | 6815.02 | 6619.19 | 8034.66 | 9703.41 | 10710.81 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 82.88 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.35 | 7.49 | 9.36 | 13.83 | 15.49 |
| 应付托管费(万元) | 1.39 | 1.25 | 1.56 | 2.30 | 2.58 |
| 资产总计(万元) | 7841.76 | 7489.95 | 9359.56 | 11482.95 | 11970.56 |
| 负债合计(万元) | 103.31 | 58.84 | 152.69 | 118.85 | 75.97 |
| 所有者权益合计(万元) | 7738.45 | 7431.12 | 9206.87 | 11364.10 | 11894.59 |
| 未分配利润(万元) | -3961.21 | -4892.85 | -4701.05 | -3479.66 | -4057.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.30 | 2.10 | 5.54 | 3.13 | 20.80 |
| 投资收益(万元) | 97.11 | -674.92 | -1851.71 | -509.29 | -2840.19 |
| 公允价值变动收益(万元) | -113.17 | -72.19 | 834.67 | 928.83 | -1048.75 |
| 其它收入(万元) | 2.69 | 0.99 | 3.96 | 2.39 | 9.23 |
| 收入合计(万元) | -9.07 | -744.02 | -1007.54 | 425.06 | -3858.90 |
| 管理人报酬(万元) | 93.66 | 47.96 | 149.04 | 88.57 | 151.35 |
| 托管费(万元) | 15.61 | 7.99 | 24.84 | 14.76 | 25.22 |
| 其它费用(万元) | 12.87 | 7.36 | 19.87 | 9.85 | 14.67 |
| 费用合计(万元) | 126.35 | 65.44 | 199.15 | 116.10 | 198.99 |
| 利润总额(万元) | -135.41 | -809.46 | -1206.69 | 308.96 | -4057.89 |
| 净利润(万元) | -135.41 | -809.46 | -1206.69 | 308.96 | -4057.89 |