资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6630.24 93.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 384.40 5.43%
其他资产 69.21 0.98%
资产总值:7083.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.68 249.74 3.56%
招商银行 600036 5.89 247.97 3.53%
生益科技 600183 3.05 217.80 3.10%
中国神华 01088 6.05 212.02 3.02%
沪电股份 002463 2.59 189.25 2.69%
中国电信 00728 37.60 183.05 2.61%
东鹏饮料 605499 0.66 176.48 2.51%
银龙股份 603969 16.00 161.76 2.30%
美的集团 000333 2.06 160.99 2.29%
炬芯科技 688049 3.00 157.80 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 66.50%
通讯服务 0.04 5.20%
采矿业 0.03 4.37%
金融业 0.02 3.53%
能源 0.02 3.02%
租赁和商务服务业 0.01 1.96%
综合 0.01 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.77%
科学研究和技术服务业 0.01 1.42%
材料 0.01 1.37%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.03 414.06 4.10%
恒瑞医药 600276 4.38 313.39 3.10%
紫金矿业 02899 10.00 297.63 2.95%
华能国际电力股份 00902 53.20 263.25 2.61%
顺络电子 002138 7.37 259.13 2.57%
丽珠医药 01513 7.71 243.69 2.41%
腾讯控股 00700 0.40 242.12 2.40%
银龙股份 603969 22.00 236.94 2.35%
北方华创 002371 0.50 226.18 2.24%
新和成 002001 8.77 208.99 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 59.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.45%
金融 0.06 5.67%
非必需消费品 0.04 3.60%
材料 0.03 2.95%
公用事业 0.03 2.61%
保健 0.02 2.41%
通讯服务 0.02 2.40%
采矿业 0.02 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.64%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.60 60.75 0.60%
安克转债 0.03 5.25 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.75 0.60%
可转债 5.25 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%