我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-15622.34 |
-7740.77 |
-6460.38 |
3940.88 |
2933.48 |
本期利润(万元) |
-11437.79 |
-11221.68 |
-8268.08 |
-177.42 |
4230.33 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.00 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.03 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16969.45 |
0.00 |
-6661.75 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
54681.88 |
66592.69 |
72478.24 |
80064.48 |
85901.61 |
期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.80 |
0.83 |
0.92 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.31 |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
3095.93 |
4618.49 |
7925.62 |
交易性金融资产(万元) |
70155.75 |
85895.86 |
95974.13 |
其中:股票投资(万元) |
69141.49 |
84890.51 |
95974.13 |
其中:债券投资(万元) |
1014.26 |
1005.35 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
94.92 |
109.87 |
134.46 |
应付托管费(万元) |
15.82 |
18.31 |
22.41 |
资产总计(万元) |
74391.55 |
96278.72 |
104078.64 |
负债合计(万元) |
211.78 |
5334.38 |
223.37 |
所有者权益合计(万元) |
74179.77 |
90944.34 |
103855.26 |
未分配利润(万元) |
-18994.93 |
-7645.03 |
-6967.24 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
26.22 |
14.07 |
41.47 |
投资收益(万元) |
-7083.44 |
5313.30 |
1051.82 |
公允价值变动收益(万元) |
-4098.73 |
-4775.58 |
-7277.54 |
其它收入(万元) |
51.29 |
37.67 |
83.75 |
收入合计(万元) |
-11104.66 |
589.46 |
-6100.50 |
管理人报酬(万元) |
1363.24 |
726.00 |
888.88 |
托管费(万元) |
227.21 |
121.00 |
148.15 |
其它费用(万元) |
27.77 |
13.66 |
18.55 |
费用合计(万元) |
1682.23 |
896.66 |
1100.38 |
利润总额(万元) |
-12786.89 |
-307.19 |
-7200.88 |
净利润(万元) |
-12786.89 |
-307.19 |
-7200.88 |