资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294576.01 85.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 50175.41 14.53%
其他资产 674.48 0.20%
资产总值:345425.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 03750 39.29 20500.27 5.98%
阿里巴巴-W 09988 112.89 18242.74 5.33%
恒立液压 601100 165.87 15885.37 4.64%
贝壳-W 02423 312.39 15016.09 4.38%
华虹半导体 01347 172.80 12621.04 3.68%
山东黄金 01787 362.05 12210.31 3.56%
寒武纪 688256 9.05 11996.95 3.50%
浪潮信息 000977 150.13 11172.56 3.26%
汉威科技 300007 171.48 10900.98 3.18%
中兴通讯 00763 266.22 8628.40 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.52 30.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.59 13.39%
信息技术 3.15 9.21%
工业 2.89 8.45%
非日常生活消费品 1.82 5.33%
房地产 1.50 4.38%
原材料 1.22 3.56%
金融业 0.87 2.53%
医疗保健 0.67 1.96%
住宿和餐饮业 0.63 1.83%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 350.25 14277.65 4.94%
信达生物 01801 188.30 13462.86 4.66%
泡泡玛特 09992 53.32 12963.47 4.48%
华虹半导体 01347 369.40 11689.54 4.04%
寒武纪 688256 18.43 11082.82 3.83%
康方生物 09926 129.90 10892.61 3.77%
胜宏科技 300476 72.56 9750.61 3.37%
三生制药 01530 414.30 8935.46 3.09%
华曙高科 688433 219.03 8049.54 2.78%
优必选 09880 96.47 7293.57 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.32 42.61%
医疗保健 3.33 11.52%
信息技术 3.09 10.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.99 10.33%
非日常生活消费品 1.55 5.37%
工业 1.35 4.67%
文化、体育和娱乐业 0.17 0.59%
卫生和社会工作 0.11 0.38%
通信服务 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%