财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
433.60 |
-173.39 |
-84.85 |
-2136.22 |
-1603.91 |
| 本期利润(万元) |
1040.34 |
1299.02 |
678.44 |
-2482.56 |
233.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.23 |
0.12 |
-0.29 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.41 |
0.00 |
-36.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2025.41 |
0.00 |
-1852.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7492.60 |
6452.25 |
5831.68 |
5153.24 |
4581.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.12 |
1.01 |
0.90 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.21 |
0.00 |
-13.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.36 |
106.35 |
273.60 |
101.34 |
965.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
21829.87 |
16418.53 |
25789.19 |
37019.60 |
31914.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
21829.87 |
16418.53 |
25789.19 |
37019.60 |
31914.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.83 |
19.22 |
26.78 |
38.72 |
46.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.47 |
3.20 |
4.46 |
6.45 |
7.74 |
| 资产总计(万元) |
21983.43 |
17545.36 |
26063.83 |
38226.74 |
38809.03 |
| 负债合计(万元) |
37.24 |
48.16 |
43.41 |
70.66 |
80.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
21946.18 |
17497.20 |
26020.42 |
38156.07 |
38728.47 |
| 未分配利润(万元) |
2582.28 |
-1866.70 |
-10573.70 |
1561.95 |
2134.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.89 |
0.27 |
1.17 |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
-397.66 |
-7162.96 |
-497.36 |
7.98 |
164.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5003.87 |
-2044.05 |
-11401.44 |
2124.67 |
2237.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4606.49 |
-9206.10 |
-11898.53 |
2133.82 |
2402.72 |
| 管理人报酬(万元) |
116.56 |
293.44 |
178.68 |
520.67 |
290.34 |
| 托管费(万元) |
19.43 |
48.91 |
29.78 |
86.78 |
48.39 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
15.76 |
8.59 |
17.83 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
157.51 |
391.72 |
237.12 |
677.08 |
373.58 |
| 利润总额(万元) |
4448.98 |
-9597.82 |
-12135.65 |
1456.74 |
2029.14 |
| 净利润(万元) |
4448.98 |
-9597.82 |
-12135.65 |
1456.74 |
2029.14 |
