我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-247.86 |
240.62 |
-236.58 |
718.71 |
| 本期利润(万元) |
-442.63 |
-975.62 |
-1065.64 |
291.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.08 |
-0.19 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.38 |
0.00 |
1.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1004.73 |
0.00 |
217.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3733.83 |
4151.13 |
4591.33 |
7038.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.81 |
0.84 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.49 |
0.00 |
3.19 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.49 |
0.00 |
3.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1410.27 |
3741.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
23361.70 |
42257.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
23361.70 |
42257.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.07 |
55.14 |
| 应付托管费(万元) |
4.01 |
9.19 |
| 资产总计(万元) |
24862.95 |
46336.04 |
| 负债合计(万元) |
138.63 |
1273.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
24724.32 |
45062.35 |
| 未分配利润(万元) |
-5844.68 |
1481.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
133.71 |
129.87 |
| 投资收益(万元) |
2300.69 |
4820.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7278.63 |
-2721.25 |
| 其它收入(万元) |
123.97 |
97.71 |
| 收入合计(万元) |
-4720.25 |
2326.61 |
| 管理人报酬(万元) |
548.82 |
375.66 |
| 托管费(万元) |
91.47 |
62.61 |
| 其它费用(万元) |
19.86 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
719.85 |
494.24 |
| 利润总额(万元) |
-5440.10 |
1832.37 |
| 净利润(万元) |
-5440.10 |
1832.37 |
