华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)_资产配置

华泰柏瑞招享6个月持有期混合A017617HUATAI PERRY'S 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6766.15	10.20%
债券	58837.65	88.68%
银行存款和结算备付金	429.57	0.65%
其他资产	317.43	0.48%

资产总值：66350.80万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	7.74	716.14	1.18%
招商蛇口	001979	53.61	545.21	0.90%
中芯国际	00981	4.48	325.18	0.54%
中国海外宏洋集团	00081	144.00	327.36	0.54%
寒武纪	688256	0.20	266.72	0.44%
协鑫科技	03800	212.74	254.44	0.42%
中国海洋石油	00883	12.90	224.24	0.37%
赣锋锂业	01772	5.29	208.18	0.34%
保利发展	600048	25.81	202.87	0.34%
山东黄金	01787	4.42	149.00	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	3.64%
房地产业	0.09	1.49%
可选消费	0.07	1.18%
房地产	0.05	0.90%
原材料	0.05	0.84%
采矿业	0.05	0.82%
信息技术	0.03	0.54%
工业	0.03	0.48%
能源	0.03	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.45%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	60.77	492.24	0.69%
招商蛇口	001979	53.58	469.90	0.66%
华电国际电力股份	01071	112.20	425.65	0.60%
华能国际电力股份	00902	64.60	298.09	0.42%
中芯国际	00981	7.07	288.18	0.41%
滨江集团	002244	27.46	267.74	0.38%
中航西飞	000768	9.04	247.15	0.35%
新宙邦	300037	6.79	239.01	0.34%
招商轮船	601872	35.46	221.98	0.31%
亚钾国际	000893	7.11	214.30	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	4.62%
房地产业	0.13	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.14%
公用事业	0.07	1.02%
信息技术	0.03	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.33%
房地产	0.02	0.31%
农、林、牧、渔业	0.02	0.22%
采矿业	0.01	0.12%
工业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华菱钢铁	000932	151.25	753.25	0.89%
招商蛇口	001979	76.22	698.94	0.83%
保利发展	600048	84.74	699.95	0.83%
中芯国际	00981	10.92	464.54	0.55%
顺丰控股	002352	10.26	442.41	0.52%
华电国际电力股份	01071	104.00	433.80	0.51%
恒瑞医药	600276	7.37	362.60	0.43%
吉祥航空	603885	28.01	366.93	0.43%
滨江集团	002244	30.98	323.43	0.38%
华能国际电力股份	00902	64.60	268.86	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	6.80%
房地产业	0.18	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.72%
公用事业	0.07	0.83%
信息技术	0.05	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.53%
农、林、牧、渔业	0.04	0.43%
采矿业	0.03	0.30%
可选消费	0.01	0.12%
建筑业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	83.24	1001.39	1.03%
山金国际	000975	58.06	892.42	0.92%
理想汽车-W	02015	8.87	771.70	0.79%
保利发展	600048	85.83	760.46	0.78%
招商蛇口	001979	73.29	750.49	0.77%
顺丰控股	002352	16.47	663.74	0.68%
南方航空	600029	89.98	583.97	0.60%
恒瑞医药	600276	12.23	561.36	0.58%
光威复材	300699	12.44	430.98	0.44%
伊利股份	600887	13.82	417.09	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	9.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.56%
房地产业	0.20	2.10%
采矿业	0.20	2.09%
可选消费	0.08	0.79%
建筑业	0.07	0.74%
农、林、牧、渔业	0.05	0.50%
信息技术	0.02	0.23%
批发和零售业	0.01	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	90.00	9406.22	15.54%
24国开05	40.00	4265.47	7.04%
24工行TLAC非资本债01A	40.00	4060.22	6.71%
25国开01	40.00	4028.31	6.65%
22农发05	30.00	3234.03	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32298.44	53.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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