资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 976.29 15.93%
债券 2344.47 38.25%
银行存款和结算备付金 2701.94 44.08%
其他资产 107.14 1.75%
资产总值:6129.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新和成 002001 4.40 152.02 2.49%
三友化工 600409 16.46 114.23 1.87%
中国海洋石油 00883 3.80 93.95 1.54%
大族激光 002008 1.51 92.53 1.52%
博迁新材 605376 0.67 61.79 1.01%
东睦股份 600114 1.93 53.58 0.88%
宁德时代 300750 0.13 52.22 0.86%
可立克 002782 2.08 43.72 0.72%
龙磁科技 300835 0.52 41.02 0.67%
新宙邦 300037 0.70 39.42 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.55%
能源 0.01 1.54%
可选消费 0.00 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.40%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.41 250.10 1.74%
阿里巴巴-W 09988 1.44 185.73 1.29%
阳光电源 300274 0.86 147.09 1.02%
华润万象生活 01209 3.48 134.97 0.94%
五矿资源 01208 14.40 114.07 0.79%
中策橡胶 603049 1.84 102.95 0.72%
巨化股份 600160 2.67 102.58 0.71%
新和成 002001 3.80 95.72 0.67%
中金黄金 600489 4.15 96.94 0.67%
雅化集团 002497 3.82 94.55 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 11.25%
采矿业 0.02 1.33%
可选消费 0.02 1.29%
房地产 0.01 0.94%
原材料 0.01 0.79%
能源 0.01 0.59%
金融 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 20.00 1981.75 32.46%
25国债19 3.60 362.72 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1981.75 32.46%
国家债券 362.72 5.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%