汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299)_资产配置

汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C017299HUITIANFU TIANTIANXIN MULTI-INCOME 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7564.49	37.24%
债券	11886.87	58.52%
银行存款和结算备付金	495.88	2.44%
其他资产	364.75	1.80%

资产总值：20311.99万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	4.41	712.64	2.84%
生益科技	600183	8.86	478.62	1.91%
华锡有色	600301	13.94	471.73	1.88%
中材科技	002080	12.97	441.24	1.76%
科达利	002850	2.21	432.50	1.72%
亿纬锂能	300014	4.43	403.13	1.61%
中芯国际	00981	5.05	366.77	1.46%
映恩生物-B	09606	1.03	341.92	1.36%
东睦股份	600114	8.26	272.91	1.09%
圣泉集团	605589	7.99	270.78	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	15.42%
可选消费	0.09	3.70%
采矿业	0.06	2.54%
金融	0.05	1.91%
信息技术	0.05	1.83%
原材料	0.04	1.61%
医疗保健	0.03	1.36%
金融业	0.02	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.48%
批发和零售业	0.01	0.41%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	6.18	603.04	2.49%
中材科技	002080	24.97	486.92	2.01%
圣泉集团	605589	17.41	483.13	1.99%
东睦股份	600114	23.55	479.01	1.98%
生益科技	600183	14.36	432.95	1.79%
中金黄金	600489	24.16	353.46	1.46%
华润饮料	02460	29.14	321.55	1.33%
阿里巴巴-W	09988	3.10	310.41	1.28%
吉利汽车	00175	16.90	245.97	1.02%
新和成	002001	11.16	237.37	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	10.59%
可选消费	0.12	5.15%
医疗保健	0.06	2.42%
采矿业	0.04	1.46%
日常消费	0.03	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.17%
工业	0.01	0.53%
信息技术	0.01	0.37%
金融	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东睦股份	600114	24.51	502.21	2.04%
阿里巴巴-W	09988	4.12	486.66	1.98%
圣泉集团	605589	16.66	471.64	1.92%
快手-W	01024	5.15	258.30	1.05%
广钢气体	688548	22.37	257.47	1.05%
理想汽车-W	02015	2.68	244.97	1.00%
吉利汽车	00175	15.60	239.55	0.98%
中国国航	00753	51.40	232.42	0.95%
生益科技	600183	8.52	231.83	0.94%
潍柴动力	000338	12.14	199.22	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.02%
可选消费	0.11	4.47%
工业	0.03	1.21%
电信服务	0.03	1.05%
医疗保健	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新和成	002001	9.05	198.83	3.87%
云天化	600096	5.66	126.22	2.46%
腾讯控股	00700	0.29	111.99	2.18%
东岳集团	00189	13.60	102.26	1.99%
圣泉集团	605589	3.57	84.18	1.64%
东睦股份	600114	4.04	65.33	1.27%
思源电气	002028	0.70	50.89	0.99%
东方甄选	01797	2.95	49.12	0.96%
湖北宜化	000422	3.51	44.30	0.86%
立讯精密	002475	0.94	38.31	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.69%
电信服务	0.01	2.18%
原材料	0.01	1.99%
日常消费	0.00	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
可选消费	0.00	0.32%
住宿和餐饮业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
信息技术	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	50.00	5003.94	19.92%
24农发03	40.00	4071.56	16.21%
25国债01	11.40	1148.81	4.57%
25附息国债07	10.00	1013.72	4.04%
25附息国债11	5.00	497.78	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7815.31	31.12%
金融债券	4071.56	16.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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