我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3255.17 19.74%
债券 11960.55 72.54%
银行存款和结算备付金 1025.27 6.22%
其他资产 247.31 1.50%
资产总值:16488.30万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 17.20 282.54 1.58%
传音控股 688036 1.44 241.50 1.35%
汇丰控股 00005 4.00 221.74 1.24%
TMH 00005 4.00 221.74 1.24%
中信证券 600030 9.28 178.18 1.00%
嘉友国际 603871 7.11 173.63 0.97%
圣泉集团 605589 8.08 152.87 0.86%
洪城环境 600461 13.75 134.75 0.75%
江苏金租 600901 25.96 123.05 0.69%
兴发集团 600141 5.84 106.87 0.60%
立讯精密 002475 3.55 104.41 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 7.38%
金融业 0.04 2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.04%
能源 0.04 1.96%
金融 0.02 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.97%
医疗保健 0.01 0.68%
工业 0.01 0.57%
可选消费 0.01 0.45%
电信服务 0.01 0.44%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪安诊断 300244 12.43 295.96 1.27%
老百姓 603883 6.03 180.24 0.77%
嘉友国际 603871 10.05 159.39 0.68%
沪电股份 002463 7.03 155.50 0.67%
深圳国际 00152 25.40 151.46 0.65%
荣昌生物 09995 4.40 149.33 0.64%
苏试试验 300416 7.37 135.39 0.58%
东山精密 002384 6.31 114.72 0.49%
北方华创 002371 0.39 95.83 0.41%
山东黄金 600547 4.02 91.94 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 4.53%
卫生和社会工作 0.03 1.27%
医疗保健 0.03 1.14%
批发和零售业 0.02 1.00%
采矿业 0.02 0.77%
工业 0.02 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.68%
科学研究和技术服务业 0.01 0.58%
能源 0.01 0.43%
电信服务 0.01 0.35%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 20.00 2076.58 11.63%
23国债23 9.97 1125.15 6.30%
23农发20 10.00 1042.77 5.84%
19核建Y5 10.00 1034.19 5.79%
23国债10 10.10 1029.65 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5094.81 28.54%
国家债券 4231.37 23.70%
可转债 1591.59 8.91%
金融债券 1042.77 5.84%
央行票据 0.00 0.00%