我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-795.54 |
-2506.70 |
-4310.02 |
-241.58 |
-2028.82 |
| 本期利润(万元) |
1468.79 |
1496.98 |
-5743.17 |
-887.65 |
-2563.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.12 |
-0.43 |
-0.07 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
-5.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24190.42 |
0.00 |
26807.59 |
0.00 |
31078.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.15 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
2.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35449.39 |
35778.78 |
40024.39 |
43229.88 |
44805.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.15 |
3.15 |
3.03 |
3.20 |
3.26 |
| 本期净值增长率(%) |
3.97 |
0.00 |
-12.05 |
0.00 |
-5.20 |
| 累计净值增长率(%) |
930.80 |
0.00 |
891.45 |
0.00 |
968.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4062.55 |
5920.36 |
7480.02 |
4111.36 |
7722.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
31491.00 |
34534.71 |
37450.09 |
39719.33 |
40388.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
23331.83 |
25647.78 |
27004.48 |
30578.87 |
30302.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
8159.17 |
8886.93 |
10445.62 |
9140.47 |
10085.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.29 |
40.68 |
46.84 |
48.45 |
48.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.88 |
6.78 |
9.01 |
9.32 |
9.38 |
| 资产总计(万元) |
35586.30 |
40466.71 |
44982.02 |
43858.36 |
48135.36 |
| 负债合计(万元) |
136.92 |
442.32 |
176.53 |
183.46 |
169.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
35449.39 |
40024.39 |
44805.49 |
43674.90 |
47965.48 |
| 未分配利润(万元) |
24190.42 |
26807.59 |
31078.80 |
30990.21 |
35040.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.10 |
20.15 |
10.91 |
23.32 |
12.19 |
| 投资收益(万元) |
-544.56 |
-3657.58 |
-1685.55 |
201.74 |
-448.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2264.32 |
-1433.15 |
-534.73 |
-5605.79 |
-1832.17 |
| 其它收入(万元) |
15.07 |
14.94 |
9.74 |
4.95 |
2.82 |
| 收入合计(万元) |
1741.93 |
-5055.64 |
-2199.64 |
-5375.78 |
-2265.38 |
| 管理人报酬(万元) |
225.28 |
562.98 |
296.58 |
584.09 |
293.24 |
| 托管费(万元) |
37.55 |
103.82 |
57.04 |
112.33 |
56.39 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.74 |
10.30 |
20.73 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
273.15 |
687.53 |
363.92 |
717.15 |
359.94 |
| 利润总额(万元) |
1468.79 |
-5743.17 |
-2563.56 |
-6092.93 |
-2625.32 |
| 净利润(万元) |
1468.79 |
-5743.17 |
-2563.56 |
-6092.93 |
-2625.32 |
